ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۷) |
۰ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۲۰.۳۸) |
(۱۸.۵۲) |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۸ |
۶۹,۰۸۳.۳۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۱.۴۴ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۹۴ |
۱,۹۵۲.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۸ |
۳.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۳) |
۰ |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۷) |
۴۴۴.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۷.۵۴) |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۱۳۹.۶۹ |
۴۴۵.۲۲ |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۴.۲۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۳۹ |
۴,۹۲۳.۰۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۰۱) |
۶۱۵.۷۳ |
|