ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۶.۷۳) |
۴۰۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
۴۰۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
۴۰۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۱۵) |
(۴۹.۲۶) |
۴۰۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۶۶) |
(۸۳.۱۶) |
۴۰۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۷۸) |
۳۱.۵۶ |
۴۰۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۶.۵۲) |
۶۸.۵۱ |
۴۰۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۱ |
(۸۳.۵۱) |
۵۰.۹۷ |
۴۰۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۴۰۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۴۰۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۷۰.۴۷) |
(۲۳.۷۵) |
۴۰۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۳۴.۴۵ |
۹۲۷.۰۵ |
۴۰۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۲۲.۹۶ |
۵۰۵.۱۱ |
۴۰۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
۴۰۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۷۷ |
۳.۵ |
۱,۵۶۳.۲۷ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
۴۰۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۴۰۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۴۰۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۱۲ |
۲۷,۵۵۲.۶۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
۴۰۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۹.۱۹ |
۷۹.۷۵ |
|