ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۳.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۹ |
۵۰۴.۵۳ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۲.۳) |
(۲۱.۹) |
۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۹ |
۳۸۵.۸۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۹۴ |
۳۲۳,۵۶۱.۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۴۸ |
۶۷,۴۳۰.۸۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۴۰۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۴۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۴۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۴۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۴ |
۱۴,۲۰۹.۸۷ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|