ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۵ |
۴,۸۹۳.۵۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۲ |
۵۹۳.۶۲ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۵ |
۴۱۲.۴۲ |
۴۱۱.۰۹ |
۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۰,۱۸۰.۸۵ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۸۹ |
۱.۶۶ |
۹۳,۴۶۲.۴۸ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
(۰.۱۷) |
۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۴۵) |
(۴۸.۷۹) |
۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
(۸۰.۳۷) |
۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۹ |
۱۳۶.۶۱ |
۷۵۱.۰۴ |
۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۱۱) |
۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶) |
۱۱۴.۰۹ |
(۸۸.۸۸) |
۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۸۱) |
۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۵۸.۸۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۹۱ |
۱,۹۸۴.۱۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
|