ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
۴۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
۴۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۷۴۴.۵۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
۴۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۶ |
۱۹,۵۶۴.۳۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
۴۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۵ |
۱.۷ |
۸۱۹,۹۶۹.۱ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
۴۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۴.۹۷ |
۳۵۶.۸۷ |
۴۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۹ |
۰.۷۸ |
۷,۴۳۷.۱۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
۴۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶) |
(۹۶) |
(۸۸.۷۷) |
۴۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۴.۹۲ |
۳۰۰.۵۶ |
۴۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۴۴ |
۵,۳۵۹.۰۶ |
۳۹۸.۱۷ |
۴۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۷) |
(۴۰.۱۵) |
۴۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۴۱۲.۱۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
۴۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۴۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۹.۲ |
۸۹۲.۳۴ |
۴۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۱ |
۸۹.۱۴ |
۴۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۴.۱) |
(۶۶.۰۳) |
|