ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۴۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۹۶ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۴۶.۵۸ |
۱۰۸.۲ |
۴۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۶.۱۶) |
۱۴۸.۴ |
۴۰۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
۱.۴۱ |
۱,۴۱۶.۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۴۰۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۴۰۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۱۷) |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۴.۱۹) |
(۱۸) |
۴۰۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۰۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
۴۰۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۲.۵ |
۹۰۱.۱۵ |
۴۰۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶ |
۷,۲۴۳.۸۸ |
۷۷۹.۰۸ |
۴۰۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
|