ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶) |
(۹۶) |
(۸۸.۷۷) |
۴۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۴.۹۲ |
۳۰۰.۵۶ |
۴۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۱ |
۰.۴۴ |
۵,۳۵۹.۰۶ |
۳۹۸.۱۷ |
۴۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۰۷) |
(۴۰.۱۵) |
۴۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۴۱۲.۱۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
۴۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
۴۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۹.۲ |
۸۹۲.۳۴ |
۴۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۱ |
۸۹.۱۴ |
۴۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۴.۱) |
(۶۶.۰۳) |
۴۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۴۲۸.۶۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
۴۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۹ |
۱.۲۴ |
۱۵,۳۹۰.۲۳ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
۴۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۴۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۴۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱ |
۷,۷۴۱.۱۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
۴۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۲۹ |
۶۰,۰۸۳.۸۱ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
۴۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۹۲ |
۱.۱۲ |
۱۰۴,۶۳۵.۰۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
|