ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۴۲۸.۶۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
۴۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۹ |
۱.۲۴ |
۱۵,۳۹۰.۲۳ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
۴۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۴۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۴۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱ |
۷,۷۴۱.۱۷ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
۴۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۲۹ |
۶۰,۰۸۳.۸۱ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
۴۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۹۲ |
۱.۱۲ |
۱۰۴,۶۳۵.۰۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
۴۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۱۴.۸۳ |
۳۰۰.۴۷ |
۴۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۳۹.۳۷ |
۶۸.۳۳ |
۴۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۷) |
(۸۷.۰۶) |
۴۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۸) |
۱۳.۵۷ |
۴۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸۵.۸۵ |
(۵۸.۸۳) |
۴۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۴۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۴۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۹ |
۸۶۷.۵۶ |
۳۱۲.۳۹ |
|