ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۱.۰۲) |
(۱۷.۴۶) |
۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۵.۴) |
۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۴.۳۱ |
۴۵.۰۸ |
۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۵۳.۹۹) |
۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹۵ |
۱.۰۲ |
۳,۰۳۹.۰۲ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۴۴۲.۲۱ |
۸,۶۸۶.۵ |
۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
۴,۰۰۲.۰۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۶۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۱ |
(۷.۵۸) |
۳۴۴.۹۷ |
۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۷ |
(۴۴.۹۹) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۱۳ |
۳۳۰.۵۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
۱.۱ |
۶,۰۸۶.۴۴ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۱.۵۵ |
۱۲,۳۴۴.۵۲ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۵.۰۸) |
(۳۳.۲) |
۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۲.۹۲) |
|