ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۷۸.۲۹ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۸۲۲.۴۴ |
۴,۹۰۵.۲ |
۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۲.۰۲ |
۲.۵۶ |
۱۴۷,۷۰۰.۷۳ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۱ |
۲.۰۸ |
۶۰۰,۱۴۰.۳۵ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰.۰۸ |
۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۲۰.۴ |
۱۵۸.۱۲ |
۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۷ |
۱,۶۱۸.۹۹ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۹۵ |
۶.۱۶ |
۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۳) |
(۹۰.۲۴) |
۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۲۸) |
(۵۵.۷۸) |
۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۶ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۰۳۰.۳۵ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۲.۷۵) |
۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|