ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۷) |
(۶۳.۸۸) |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۱۱.۲۱ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۹۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
(۰.۱۴) |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۷ |
۱.۷۱ |
۳۶۱,۹۹۶.۰۵ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۲) |
(۹۳.۸۶) |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۸ |
۳,۸۷۱.۶۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۸ |
۶۴۸.۳۴ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۳,۹۳۷.۱۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
(۰.۲۹) |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۷۷ |
۱.۶۳ |
۶۱,۰۹۷.۲۳ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۷.۲۸ |
۲.۲۸ |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۰۸) |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۹ |
۳۶۸.۵۵ |
۹۹.۳ |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۰۹) |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰.۲۲ |
|