ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۴۱۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۴۱۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۹ |
۸۶۷.۵۶ |
۳۱۲.۳۹ |
۴۱۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۷۶ |
۹,۱۹۲.۵۳ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
۴۱۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۶۹) |
(۳۵.۱۷) |
۴۱۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۰.۹۲) |
۴۱۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲) |
(۹۹.۳) |
(۵۱.۹۸) |
۴۱۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۴۱۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۴۱۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۱۱ |
۳۳,۱۱۸.۷۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
۴۱۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۶ |
۷۵۷.۲۴ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
۴۱۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
۴۱۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۴ |
۶۹,۱۲۴.۴۹ |
۳۲۱.۷۳ |
۴۱۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۴۱۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۴۱۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۴۱۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۴.۵۸) |
۴۱۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۵.۶۱ |
۲۶۱.۴۲ |
۴۱۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۸۹.۹۸ |
۱۰۵.۱۴ |
|