لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/12/28	2,610,453	2,596,059	2,596,059	0	195,563	10,762,697	544	2,674,252	8,088,445	20,998,080,158,327
262	1399/12/27	2,610,458	2,595,708	2,595,708	0	3,207	10,567,134	4,057	2,673,708	7,893,426	20,489,027,838,676
263	1399/12/26	2,584,458	2,569,863	2,569,863	0	1,453	10,563,927	3,068	2,669,651	7,894,276	20,287,208,597,291
264	1399/12/25	2,502,073	2,488,059	2,488,059	0	864	10,562,474	1,754	2,666,583	7,895,891	19,645,441,046,192
265	1399/12/24	2,474,787	2,461,003	2,461,003	0	250	10,561,610	21,479	2,664,829	7,896,781	19,434,001,548,881
266	1399/12/23	2,444,354	2,430,814	2,430,814	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	19,247,208,585,009
267	1399/12/22	2,385,302	2,372,168	2,372,168	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	18,782,849,950,995
268	1399/12/21	2,385,262	2,372,127	2,372,127	0	1,400	10,561,360	27,089	2,643,350	7,918,010	18,782,527,389,700
269	1399/12/20	2,385,176	2,372,084	2,372,084	0	591	10,559,960	5,377	2,616,261	7,943,699	18,843,120,817,541
270	1399/12/19	2,383,578	2,370,504	2,370,504	0	24	10,559,369	4,693	2,610,884	7,948,485	18,841,918,281,754
271	1399/12/18	2,354,600	2,341,752	2,341,752	0	332	10,559,345	25,460	2,606,191	7,953,154	18,624,313,321,902
272	1399/12/17	2,293,131	2,280,763	2,280,763	0	601	10,559,013	6,826	2,580,731	7,978,282	18,196,574,167,558
273	1399/12/16	2,272,373	2,260,170	2,260,170	0	0	10,558,412	0	2,573,905	7,984,507	18,046,346,206,515
274	1399/12/15	2,284,047	2,271,770	2,271,770	0	0	10,558,412	0	2,573,905	7,984,507	18,138,963,973,441
275	1399/12/14	2,283,919	2,271,642	2,271,642	0	548	10,558,412	19,271	2,573,905	7,984,507	18,137,940,935,474
276	1399/12/13	2,283,840	2,271,592	2,271,592	0	602	10,557,864	15,610	2,554,634	8,003,230	18,180,072,478,630
277	1399/12/12	2,295,233	2,282,941	2,282,941	0	261	10,557,262	55,269	2,539,024	8,018,238	18,305,160,529,684
278	1399/12/11	2,281,713	2,269,608	2,269,608	0	2,469	10,557,001	57,261	2,483,755	8,073,246	18,323,102,198,094
279	1399/12/10	2,275,227	2,263,240	2,263,240	0	165	10,554,532	8,682	2,426,494	8,128,038	18,395,701,263,620
280	1399/12/09	2,298,437	2,286,279	2,286,279	0	0	10,554,367	0	2,417,812	8,136,555	18,602,434,582,826
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸