لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/11/18	2,266,179	2,254,636	2,254,636	0	0	10,496,865	0	2,312,289	8,184,576	18,453,243,407,407
302	1399/11/17	2,316,707	2,304,895	2,304,895	0	0	10,496,865	0	2,312,289	8,184,576	18,864,587,172,999
303	1399/11/16	2,316,674	2,304,862	2,304,862	0	87,548	10,496,865	2,113	2,312,289	8,184,576	18,864,314,117,691
304	1399/11/15	2,316,635	2,304,698	2,304,698	0	1,774	10,409,317	3,297	2,310,176	8,099,141	18,666,073,706,208
305	1399/11/14	2,364,389	2,352,198	2,352,198	0	3,232	10,407,543	4,529	2,306,879	8,100,664	19,054,365,722,822
306	1399/11/13	2,401,536	2,389,139	2,389,139	0	4,281	10,404,311	1,942	2,302,350	8,101,961	19,356,713,986,605
307	1399/11/12	2,421,727	2,409,298	2,409,298	0	4,934	10,400,030	4,015	2,300,408	8,099,622	19,514,401,290,253
308	1399/11/11	2,422,316	2,409,926	2,409,926	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,517,278,569,400
309	1399/11/10	2,359,659	2,347,710	2,347,710	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,013,409,535,542
310	1399/11/09	2,359,626	2,347,677	2,347,677	0	2,307	10,395,096	2,144	2,296,393	8,098,703	19,013,142,520,551
311	1399/11/08	2,359,589	2,347,640	2,347,640	0	49,633	10,392,789	6,319	2,294,249	8,098,540	19,012,453,968,779
312	1399/11/07	2,359,823	2,347,832	2,347,832	0	111,857	10,343,156	1,785	2,287,930	8,055,226	18,912,318,056,483
313	1399/11/06	2,391,256	2,378,929	2,378,929	0	278,781	10,231,299	1,377	2,286,145	7,945,154	18,900,957,228,794
314	1399/11/05	2,386,092	2,373,424	2,373,424	0	7,968	9,952,518	4,765	2,284,768	7,667,750	18,198,822,207,216
315	1399/11/04	2,386,113	2,373,570	2,373,570	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	18,192,339,746,553
316	1399/11/03	2,313,212	2,301,170	2,301,170	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	17,637,425,588,418
317	1399/11/02	2,313,185	2,301,142	2,301,142	0	174	9,944,550	22,411	2,280,003	7,664,547	17,637,213,572,501
318	1399/11/01	2,313,070	2,301,063	2,301,063	0	50	9,944,376	45,287	2,257,592	7,686,784	17,687,772,313,557
319	1399/10/30	2,255,801	2,244,293	2,244,293	0	1,090	9,944,326	42,069	2,212,305	7,732,021	17,352,921,875,583
320	1399/10/29	2,219,963	2,208,770	2,208,770	0	0	9,943,236	0	2,170,236	7,773,000	17,168,766,488,779
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸