لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1400/01/18	2,480,038	2,466,424	2,466,424	0	5,116	10,789,315	15,731	2,731,710	8,057,605	19,873,470,853,330
242	1400/01/17	2,498,750	2,485,036	2,485,036	0	1,043	10,784,199	11,905	2,715,979	8,068,220	20,049,817,062,896
243	1400/01/16	2,502,156	2,488,445	2,488,445	0	1,088	10,783,156	13,122	2,704,074	8,079,082	20,104,350,780,194
244	1400/01/15	2,515,606	2,501,824	2,501,824	0	3,182	10,782,068	1,847	2,690,952	8,091,116	20,242,548,154,495
245	1400/01/14	2,543,947	2,529,975	2,529,975	0	0	10,778,886	0	2,689,105	8,089,781	20,466,940,647,749
246	1400/01/13	2,568,897	2,554,753	2,554,753	0	0	10,778,886	0	2,689,105	8,089,781	20,667,388,545,207
247	1400/01/12	2,568,908	2,554,764	2,554,764	0	2,073	10,778,886	6,268	2,689,105	8,089,781	20,667,482,463,271
248	1400/01/11	2,568,909	2,554,772	2,554,772	0	2,002	10,776,813	2,328	2,682,837	8,093,976	20,678,264,948,693
249	1400/01/10	2,582,047	2,567,815	2,567,815	0	0	10,774,811	0	2,680,509	8,094,302	20,784,669,456,004
250	1400/01/09	2,585,372	2,571,149	2,571,149	0	6,301	10,774,811	6,257	2,680,509	8,094,302	20,811,654,048,275
251	1400/01/08	2,585,366	2,571,142	2,571,142	0	5,813	10,768,510	0	2,674,252	8,094,258	20,811,488,220,515
252	1400/01/07	2,605,992	2,591,614	2,591,614	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,962,125,048,289
253	1400/01/06	2,610,681	2,596,286	2,596,286	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,920,356,684
254	1400/01/05	2,610,688	2,596,293	2,596,293	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,975,736,141
255	1400/01/04	2,610,695	2,596,300	2,596,300	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,031,690,836
256	1400/01/03	2,610,702	2,596,307	2,596,307	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,088,224,025
257	1400/01/02	2,610,709	2,596,314	2,596,314	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,145,333,091
258	1400/01/01	2,610,716	2,596,321	2,596,321	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,203,019,544
259	1399/12/30	2,610,723	2,596,329	2,596,329	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,261,301,518
260	1399/12/29	2,610,447	2,596,052	2,596,052	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,998,023,817,444
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸