لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1400/02/27	2,381,164	2,367,200	2,367,200	0	2,020	10,824,910	1,174	3,365,203	7,459,707	17,658,619,078,874
202	1400/02/26	2,398,289	2,384,199	2,384,199	0	1,215	10,822,890	440	3,364,029	7,458,861	17,783,412,154,277
203	1400/02/25	2,403,966	2,389,806	2,389,806	0	0	10,821,675	0	3,363,589	7,458,086	17,823,377,012,792
204	1400/02/24	2,384,468	2,370,438	2,370,438	0	0	10,821,675	0	3,363,589	7,458,086	17,678,931,479,361
205	1400/02/23	2,384,467	2,370,437	2,370,437	0	253	10,821,675	1,331	3,363,589	7,458,086	17,678,919,917,952
206	1400/02/22	2,384,463	2,370,435	2,370,435	0	542	10,821,422	4,412	3,362,258	7,459,164	17,681,460,947,784
207	1400/02/21	2,374,761	2,360,778	2,360,778	0	811	10,820,880	10,093	3,357,846	7,463,034	17,618,568,765,904
208	1400/02/20	2,329,160	2,315,566	2,319,326	3,760	672	10,820,069	259,070	3,347,753	7,472,316	17,302,639,498,650
209	1400/02/19	2,316,856	2,303,794	2,307,430	3,636	588	10,819,397	3,750	3,088,683	7,730,714	17,809,975,732,366
210	1400/02/18	2,350,500	2,337,213	2,337,213	0	0	10,818,809	0	3,084,933	7,733,876	18,075,715,579,106
211	1400/02/17	2,362,169	2,348,796	2,348,796	0	0	10,818,809	0	3,084,933	7,733,876	18,165,300,100,921
212	1400/02/16	2,362,169	2,348,797	2,348,797	0	645	10,818,809	8,675	3,084,933	7,733,876	18,165,300,987,133
213	1400/02/15	2,362,139	2,348,781	2,348,781	0	0	10,818,164	0	3,076,258	7,741,906	18,184,038,258,028
214	1400/02/14	2,375,427	2,361,977	2,361,977	0	378	10,818,164	10,885	3,076,258	7,741,906	18,286,203,484,817
215	1400/02/13	2,375,401	2,361,969	2,361,969	0	352	10,817,786	3,725	3,065,373	7,752,413	18,310,961,131,530
216	1400/02/12	2,403,991	2,390,252	2,390,252	0	2,251	10,817,434	414	3,061,648	7,755,786	18,538,285,190,464
217	1400/02/11	2,438,931	2,424,946	2,424,946	0	0	10,815,183	0	3,061,234	7,753,949	18,802,909,592,237
218	1400/02/10	2,462,697	2,448,547	2,448,547	0	0	10,815,183	0	3,061,234	7,753,949	18,985,906,033,819
219	1400/02/09	2,462,670	2,448,519	2,448,519	0	3,471	10,815,183	634	3,061,234	7,753,949	18,985,692,961,020
220	1400/02/08	2,462,641	2,448,485	2,448,485	0	284	10,811,712	6,891	3,060,600	7,751,112	18,978,484,939,980
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸