صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4941 1387/03/05 1,019,114 1,007,707 1,007,707 0 210 14,569 0 0 14,569 14,747,688,403
4942 1387/03/03 1,017,465 1,007,296 1,007,296 0 0 14,278 0 0 14,278 14,440,852,742
4943 1387/02/28 1,001,557 998,508 998,508 0 0 14,278 0 0 14,278 14,252,017,442
4944 1387/02/27 999,375 999,375 999,375 0 0 14,278 0 0 14,278 14,252,598,999
4945 1387/03/04 1,017,734 1,006,587 1,006,587 0 81 14,359 0 0 14,359 14,644,093,558
4946 1387/03/02 1,017,375 1,007,207 1,007,207 0 0 14,278 0 0 14,278 14,439,576,076
4947 1387/03/01 1,017,285 1,007,059 1,007,059 0 0 14,278 0 0 14,278 14,434,964,180
4948 1387/02/31 1,010,700 1,002,929 1,002,929 0 0 14,278 0 0 14,278 14,316,750,079
4949 1387/02/30 1,003,542 996,472 996,472 0 0 14,278 0 0 14,278 14,225,572,227
4950 1387/02/29 1,000,181 995,191 995,191 0 0 14,278 0 0 14,278 14,207,353,265
4951 1387/02/26 999,179 999,179 999,179 0 0 14,278 0 0 14,278 14,254,693,216
4952 1387/02/25 1,000,116 998,984 998,984 0 14,278 14,278 0 0 14,278 14,256,787,045
4953 1387/02/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 14,277,960,883
4954 1387/02/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 7,856,000,000
4955 1387/02/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 4,343,000,000
4956 1387/02/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 2,284,000,000
4957 1387/02/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0