لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/10/28	2,281,894	2,270,325	2,270,325	0	28	9,943,236	23,586	2,170,236	7,773,000	17,647,234,235,346
322	1399/10/27	2,281,736	2,270,201	2,270,201	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	17,699,755,755,050
323	1399/10/26	2,348,569	2,336,651	2,336,651	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	18,217,838,905,031
324	1399/10/25	2,348,545	2,336,628	2,336,628	0	426	9,943,208	19,277	2,146,650	7,796,558	18,217,652,144,975
325	1399/10/24	2,348,455	2,336,567	2,336,567	0	3,210	9,942,782	6,468	2,127,373	7,815,409	18,261,223,532,426
326	1399/10/23	2,389,129	2,377,088	2,377,088	0	326,148	9,939,572	3,188	2,120,905	7,818,667	18,585,660,800,048
327	1399/10/22	2,454,189	2,441,227	2,441,227	0	847	9,613,424	51,215	2,117,717	7,495,707	18,298,719,123,165
328	1399/10/21	2,460,266	2,447,349	2,447,349	0	226,526	9,612,577	243,517	2,066,502	7,546,075	18,467,875,838,077
329	1399/10/20	2,433,712	2,420,996	2,420,996	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,310,155,921,042
330	1399/10/19	2,449,342	2,436,517	2,436,517	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,427,536,171,107
331	1399/10/18	2,449,264	2,436,439	2,436,439	0	1,100	9,386,051	9,777	1,822,985	7,563,066	18,426,948,447,661
332	1399/10/17	2,449,134	2,436,324	2,436,324	0	160,312	9,384,951	122,584	1,813,208	7,571,743	18,447,216,886,685
333	1399/10/16	2,499,512	2,486,293	2,486,293	0	2,329	9,224,639	7,702	1,690,624	7,534,015	18,731,766,038,294
334	1399/10/15	2,523,092	2,509,741	2,509,741	0	120,524	9,222,310	133,220	1,682,922	7,539,388	18,921,911,186,856
335	1399/10/14	2,511,484	2,498,239	2,498,239	0	782	9,101,786	9,323	1,549,702	7,552,084	18,866,913,158,170
336	1399/10/13	2,496,627	2,483,496	2,483,496	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	18,776,778,713,825
337	1399/10/12	2,553,518	2,540,001	2,540,001	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	19,203,994,670,988
338	1399/10/11	2,553,446	2,539,929	2,539,929	0	41,982	9,101,004	19,831	1,540,379	7,560,625	19,203,453,806,645
339	1399/10/10	2,553,337	2,539,781	2,539,781	0	5,505	9,059,022	23,296	1,520,548	7,538,474	19,146,072,477,104
340	1399/10/09	2,562,135	2,548,567	2,548,567	0	3,853	9,053,517	3,069	1,497,252	7,556,265	19,257,646,765,821
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸