لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/03/16	2,432,644	2,418,538	2,418,538	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,054,575,610,049
182	1400/03/15	2,432,631	2,418,525	2,418,525	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,054,474,431,176
183	1400/03/14	2,432,522	2,418,415	2,418,415	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,053,660,269,318
184	1400/03/13	2,432,508	2,418,402	2,418,402	0	3,142	10,871,446	996	3,406,368	7,465,078	18,053,560,387,441
185	1400/03/12	2,432,497	2,418,387	2,418,387	0	15,919	10,868,304	2,229	3,405,372	7,462,932	18,048,254,409,078
186	1400/03/11	2,419,914	2,405,828	2,405,828	0	3,379	10,852,385	223	3,403,143	7,449,242	17,921,598,303,943
187	1400/03/10	2,424,597	2,410,479	2,410,479	0	2,490	10,849,006	980	3,402,920	7,446,086	17,948,630,220,604
188	1400/03/09	2,440,022	2,425,799	2,425,799	0	13,283	10,846,516	2,693	3,401,940	7,444,576	18,059,042,147,178
189	1400/03/08	2,398,789	2,384,828	2,384,828	0	0	10,833,233	0	3,399,247	7,433,986	17,728,775,618,031
190	1400/03/07	2,318,385	2,304,944	2,304,944	0	0	10,833,233	0	3,399,247	7,433,986	17,134,921,519,899
191	1400/03/06	2,318,369	2,304,928	2,304,928	0	562	10,833,233	2,417	3,399,247	7,433,986	17,134,802,276,637
192	1400/03/05	2,318,349	2,304,911	2,304,911	0	194	10,832,671	9,543	3,396,830	7,435,841	17,138,951,651,256
193	1400/03/04	2,310,590	2,297,243	2,297,243	0	460	10,832,477	5,718	3,387,287	7,445,190	17,103,414,326,425
194	1400/03/03	2,295,955	2,282,730	2,282,730	0	3,609	10,832,017	5,389	3,381,569	7,450,448	17,007,364,253,316
195	1400/03/02	2,300,288	2,287,031	2,287,031	0	2,038	10,828,408	1,866	3,376,180	7,452,228	17,043,476,817,245
196	1400/03/01	2,322,970	2,309,527	2,309,527	0	0	10,826,370	0	3,374,314	7,452,056	17,210,727,397,709
197	1400/02/31	2,366,767	2,353,022	2,353,022	0	0	10,826,370	0	3,374,314	7,452,056	17,534,849,140,610
198	1400/02/30	2,366,738	2,352,993	2,352,993	0	731	10,826,370	3,107	3,374,314	7,452,056	17,534,633,661,779
199	1400/02/29	2,367,022	2,353,267	2,353,267	0	281	10,825,639	3,771	3,371,207	7,454,432	17,542,269,795,810
200	1400/02/28	2,384,708	2,370,802	2,370,802	0	448	10,825,358	2,233	3,367,436	7,457,922	17,681,253,834,017
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸