لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/10/08	2,606,049	2,592,177	2,592,177	0	3,282	9,049,664	6,433	1,494,183	7,555,481	19,585,140,872,656
342	1399/10/07	2,594,039	2,580,279	2,580,279	0	4,572	9,046,382	3,770	1,487,750	7,558,632	19,503,376,917,345
343	1399/10/06	2,598,631	2,584,799	2,584,799	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,535,469,333,304
344	1399/10/05	2,593,960	2,580,127	2,580,127	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,500,158,967,008
345	1399/10/04	2,593,891	2,580,058	2,580,058	0	4,287	9,041,810	10,316	1,483,980	7,557,830	19,499,639,540,176
346	1399/10/03	2,593,749	2,579,927	2,579,927	0	1,893	9,037,523	668	1,473,664	7,563,859	19,514,203,694,846
347	1399/10/02	2,601,669	2,587,775	2,587,775	0	3,009	9,035,630	8,518	1,472,996	7,562,634	19,570,398,335,927
348	1399/10/01	2,607,352	2,593,447	2,593,447	0	136,516	9,032,621	999	1,464,478	7,568,143	19,627,579,525,773
349	1399/09/30	2,597,868	2,583,763	2,583,763	0	1,202	8,896,105	10,885	1,463,479	7,432,626	19,204,143,986,619
350	1399/09/29	2,584,992	2,570,977	2,570,977	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	19,134,008,177,869
351	1399/09/28	2,531,010	2,517,387	2,517,387	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	18,735,175,244,645
352	1399/09/27	2,530,935	2,517,313	2,517,313	0	4,804	8,894,903	39,987	1,452,594	7,442,309	18,734,620,065,268
353	1399/09/26	2,530,672	2,517,114	2,517,114	0	3,025	8,890,099	19,442	1,412,607	7,477,492	18,821,702,194,672
354	1399/09/25	2,526,247	2,512,821	2,512,821	0	4,409	8,887,074	4,443	1,393,165	7,493,909	18,830,851,338,452
355	1399/09/24	2,583,718	2,569,775	2,569,775	0	19,715	8,882,665	4,366	1,388,722	7,493,943	19,257,748,011,079
356	1399/09/23	2,628,426	2,614,132	2,614,132	0	14,245	8,862,950	4,338	1,384,356	7,478,594	19,550,028,647,981
357	1399/09/22	2,639,612	2,625,222	2,625,222	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,606,963,903,722
358	1399/09/21	2,600,420	2,586,391	2,586,391	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,316,941,609,370
359	1399/09/20	2,600,364	2,586,335	2,586,335	0	8,730	8,848,705	6,887	1,380,018	7,468,687	19,316,528,143,820
360	1399/09/19	2,600,294	2,586,262	2,586,262	0	21,678	8,839,975	3,689	1,373,131	7,466,844	19,311,214,034,312
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸