صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1400/04/05 2,649,496 2,634,114 2,634,114 0 0 11,110,859 0 3,460,070 7,650,789 20,153,051,732,184
162 1400/04/04 2,586,972 2,572,025 2,572,025 0 0 11,110,859 0 3,460,070 7,650,789 19,678,019,982,667
163 1400/04/03 2,586,962 2,572,015 2,572,015 0 16,231 11,110,859 253 3,460,070 7,650,789 19,677,946,998,634
164 1400/04/02 2,586,952 2,571,974 2,571,974 0 1,683 11,094,628 690 3,459,817 7,634,811 19,636,536,616,794
165 1400/04/01 2,527,414 2,512,935 2,512,935 0 403 11,092,945 5,099 3,459,127 7,633,818 19,183,286,200,749
166 1400/03/31 2,499,290 2,485,057 2,485,057 0 580 11,092,542 8,546 3,454,028 7,638,514 18,982,142,938,972
167 1400/03/30 2,497,134 2,482,907 2,482,907 0 529 11,091,962 1,839 3,445,482 7,646,480 18,985,497,160,655
168 1400/03/29 2,492,361 2,478,176 2,478,176 0 0 11,091,433 0 3,443,643 7,647,790 18,952,570,496,125
169 1400/03/28 2,452,839 2,438,920 2,438,920 0 0 11,091,433 0 3,443,643 7,647,790 18,652,347,475,116
170 1400/03/27 2,452,824 2,438,905 2,438,905 0 204,559 11,091,433 7,166 3,443,643 7,647,790 18,652,231,867,176
171 1400/03/26 2,452,795 2,438,508 2,438,508 0 558 10,886,874 3,233 3,436,477 7,450,397 18,167,849,922,571
172 1400/03/25 2,448,476 2,434,211 2,434,211 0 2,272 10,886,316 9,741 3,433,244 7,453,072 18,142,349,566,341
173 1400/03/24 2,450,657 2,436,397 2,436,397 0 389 10,884,044 3,570 3,423,503 7,460,541 18,176,837,969,565
174 1400/03/23 2,438,483 2,424,326 2,424,326 0 7,732 10,883,655 1,576 3,419,933 7,463,722 18,094,497,200,380
175 1400/03/22 2,436,510 2,422,363 2,422,363 0 0 10,875,923 0 3,418,357 7,457,566 18,064,932,631,469
176 1400/03/21 2,443,890 2,429,682 2,429,682 0 0 10,875,923 0 3,418,357 7,457,566 18,119,510,289,158
177 1400/03/20 2,443,875 2,429,666 2,429,666 0 2,729 10,875,923 3,649 3,418,357 7,457,566 18,119,398,214,459
178 1400/03/19 2,443,853 2,429,646 2,429,646 0 840 10,873,194 6,157 3,414,708 7,458,486 18,121,483,327,673
179 1400/03/18 2,455,555 2,441,281 2,441,281 0 908 10,872,354 2,183 3,408,551 7,463,803 18,221,241,227,506
180 1400/03/17 2,458,740 2,444,447 2,444,447 0 0 10,871,446 0 3,406,368 7,465,078 18,247,989,387,701