لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/02/20	2,329,160	2,315,566	2,319,326	3,760	672	10,820,069	259,070	3,347,753	7,472,316	17,302,639,498,650
2	1400/02/19	2,316,856	2,303,794	2,307,430	3,636	588	10,819,397	3,750	3,088,683	7,730,714	17,809,975,732,366
3	1400/02/18	2,350,500	2,337,213	2,337,213	0	0	10,818,809	0	3,084,933	7,733,876	18,075,715,579,106
4	1400/02/17	2,362,169	2,348,796	2,348,796	0	0	10,818,809	0	3,084,933	7,733,876	18,165,300,100,921
5	1400/02/16	2,362,169	2,348,797	2,348,797	0	645	10,818,809	8,675	3,084,933	7,733,876	18,165,300,987,133
6	1400/02/15	2,362,139	2,348,781	2,348,781	0	0	10,818,164	0	3,076,258	7,741,906	18,184,038,258,028
7	1400/02/14	2,375,427	2,361,977	2,361,977	0	378	10,818,164	10,885	3,076,258	7,741,906	18,286,203,484,817
8	1400/02/13	2,375,401	2,361,969	2,361,969	0	352	10,817,786	3,725	3,065,373	7,752,413	18,310,961,131,530
9	1400/02/12	2,403,991	2,390,252	2,390,252	0	2,251	10,817,434	414	3,061,648	7,755,786	18,538,285,190,464
10	1400/02/11	2,438,931	2,424,946	2,424,946	0	0	10,815,183	0	3,061,234	7,753,949	18,802,909,592,237
11	1400/02/10	2,462,697	2,448,547	2,448,547	0	0	10,815,183	0	3,061,234	7,753,949	18,985,906,033,819
12	1400/02/09	2,462,670	2,448,519	2,448,519	0	3,471	10,815,183	634	3,061,234	7,753,949	18,985,692,961,020
13	1400/02/08	2,462,641	2,448,485	2,448,485	0	284	10,811,712	6,891	3,060,600	7,751,112	18,978,484,939,980
14	1400/02/07	2,455,214	2,441,120	2,441,120	0	109	10,811,428	9,629	3,053,709	7,757,719	18,937,526,587,297
15	1400/02/06	2,413,218	2,399,437	2,399,437	0	146	10,811,319	9,490	3,044,080	7,767,239	18,636,998,986,894
16	1400/02/05	2,404,415	2,390,688	2,390,688	0	121	10,811,173	48,370	3,034,590	7,776,583	18,591,379,772,438
17	1400/02/04	2,428,359	2,414,561	2,414,561	0	0	10,811,052	0	2,986,220	7,824,832	18,893,533,063,239
18	1400/02/03	2,443,596	2,429,851	2,429,851	0	0	10,811,052	0	2,986,220	7,824,832	19,013,175,290,248
19	1400/02/02	2,443,559	2,429,814	2,429,814	0	94	10,811,052	15,273	2,986,220	7,824,832	19,012,882,615,391
20	1400/02/01	2,443,494	2,429,775	2,429,775	0	721	10,810,958	8,204	2,970,947	7,840,011	19,049,459,554,500
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸