لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1399/08/21	2,164,670	2,153,098	2,153,098	0	1,396	8,229,456	11,207	1,301,695	6,927,761	14,916,146,375,971
182	1399/08/20	2,148,005	2,136,574	2,136,574	0	3,190	8,228,060	21,853	1,290,488	6,937,572	14,822,637,745,790
183	1399/08/19	2,160,700	2,149,622	2,149,622	0	1,064	8,224,870	14,078	1,268,635	6,956,235	14,953,275,616,967
184	1399/08/18	2,202,868	2,191,689	2,191,689	0	516	8,223,806	3,130	1,254,557	6,969,249	15,274,427,095,784
185	1399/08/17	2,243,124	2,231,658	2,231,658	0	0	8,223,290	0	1,251,427	6,971,863	15,558,812,535,747
186	1399/08/16	2,297,670	2,285,821	2,285,821	0	0	8,223,290	0	1,251,427	6,971,863	15,936,433,831,092
187	1399/08/15	2,297,588	2,285,740	2,285,740	0	3,298	8,223,290	8,480	1,251,427	6,971,863	15,935,864,825,489
188	1399/08/14	2,297,319	2,285,479	2,285,479	0	0	8,219,992	0	1,242,947	6,977,045	15,945,892,700,839
189	1399/08/13	2,227,950	2,216,586	2,216,586	0	2,749	8,219,992	5,179	1,242,947	6,977,045	15,465,221,101,314
190	1399/08/12	2,227,856	2,216,496	2,216,496	0	6,295	8,217,243	4,502	1,237,768	6,979,475	15,469,978,802,117
191	1399/08/11	2,233,927	2,222,527	2,222,527	0	111,797	8,210,948	26,904	1,233,266	6,977,682	15,508,085,510,966
192	1399/08/10	2,264,444	2,252,709	2,252,709	0	0	8,099,151	0	1,206,362	6,892,789	15,527,445,811,151
193	1399/08/09	2,212,487	2,201,098	2,201,098	0	0	8,099,151	0	1,206,362	6,892,789	15,171,703,310,480
194	1399/08/08	2,212,400	2,201,012	2,201,012	0	90,619	8,099,151	89,613	1,206,362	6,892,789	15,171,108,275,150
195	1399/08/07	2,212,055	2,200,665	2,200,665	0	389	8,008,532	111,613	1,116,749	6,891,783	15,166,505,093,667
196	1399/08/06	2,203,187	2,192,095	2,192,095	0	274	8,008,143	72,517	1,005,136	7,003,007	15,351,254,265,039
197	1399/08/05	2,255,201	2,243,787	2,243,787	0	0	8,007,869	0	932,619	7,075,250	15,875,354,848,064
198	1399/08/04	2,303,709	2,291,935	2,291,935	0	2,338	8,007,869	8,684	932,619	7,075,250	16,216,012,230,791
199	1399/08/03	2,303,657	2,291,894	2,291,894	0	0	8,005,531	0	923,935	7,081,596	16,230,263,890,646
200	1399/08/02	2,370,125	2,357,954	2,357,954	0	0	8,005,531	0	923,935	7,081,596	16,698,080,063,919
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸