لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1399/10/01	2,607,352	2,593,447	2,593,447	0	136,516	9,032,621	999	1,464,478	7,568,143	19,627,579,525,773
142	1399/09/30	2,597,868	2,583,763	2,583,763	0	1,202	8,896,105	10,885	1,463,479	7,432,626	19,204,143,986,619
143	1399/09/29	2,584,992	2,570,977	2,570,977	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	19,134,008,177,869
144	1399/09/28	2,531,010	2,517,387	2,517,387	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	18,735,175,244,645
145	1399/09/27	2,530,935	2,517,313	2,517,313	0	4,804	8,894,903	39,987	1,452,594	7,442,309	18,734,620,065,268
146	1399/09/26	2,530,672	2,517,114	2,517,114	0	3,025	8,890,099	19,442	1,412,607	7,477,492	18,821,702,194,672
147	1399/09/25	2,526,247	2,512,821	2,512,821	0	4,409	8,887,074	4,443	1,393,165	7,493,909	18,830,851,338,452
148	1399/09/24	2,583,718	2,569,775	2,569,775	0	19,715	8,882,665	4,366	1,388,722	7,493,943	19,257,748,011,079
149	1399/09/23	2,628,426	2,614,132	2,614,132	0	14,245	8,862,950	4,338	1,384,356	7,478,594	19,550,028,647,981
150	1399/09/22	2,639,612	2,625,222	2,625,222	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,606,963,903,722
151	1399/09/21	2,600,420	2,586,391	2,586,391	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,316,941,609,370
152	1399/09/20	2,600,364	2,586,335	2,586,335	0	8,730	8,848,705	6,887	1,380,018	7,468,687	19,316,528,143,820
153	1399/09/19	2,600,294	2,586,262	2,586,262	0	21,678	8,839,975	3,689	1,373,131	7,466,844	19,311,214,034,312
154	1399/09/18	2,612,199	2,598,107	2,598,107	0	17,838	8,818,297	412	1,369,442	7,448,855	19,352,921,223,870
155	1399/09/17	2,636,881	2,622,744	2,622,744	0	11,822	8,800,459	993	1,369,030	7,431,429	19,490,734,848,588
156	1399/09/16	2,657,277	2,643,044	2,643,044	0	129,925	8,788,637	2,962	1,368,037	7,420,600	19,612,970,419,640
157	1399/09/15	2,606,172	2,592,111	2,592,111	0	0	8,658,712	0	1,365,075	7,293,637	18,905,913,598,723
158	1399/09/14	2,577,209	2,563,370	2,563,370	0	0	8,658,712	0	1,365,075	7,293,637	18,696,292,387,319
159	1399/09/13	2,577,149	2,563,310	2,563,310	0	38,538	8,658,712	564	1,365,075	7,293,637	18,695,852,905,479
160	1399/09/12	2,577,086	2,563,175	2,563,175	0	44,181	8,620,174	1,080	1,364,511	7,255,663	18,597,532,173,807
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸