لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1399/10/21	2,460,266	2,447,349	2,447,349	0	226,526	9,612,577	243,517	2,066,502	7,546,075	18,467,875,838,077
122	1399/10/20	2,433,712	2,420,996	2,420,996	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,310,155,921,042
123	1399/10/19	2,449,342	2,436,517	2,436,517	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,427,536,171,107
124	1399/10/18	2,449,264	2,436,439	2,436,439	0	1,100	9,386,051	9,777	1,822,985	7,563,066	18,426,948,447,661
125	1399/10/17	2,449,134	2,436,324	2,436,324	0	160,312	9,384,951	122,584	1,813,208	7,571,743	18,447,216,886,685
126	1399/10/16	2,499,512	2,486,293	2,486,293	0	2,329	9,224,639	7,702	1,690,624	7,534,015	18,731,766,038,294
127	1399/10/15	2,523,092	2,509,741	2,509,741	0	120,524	9,222,310	133,220	1,682,922	7,539,388	18,921,911,186,856
128	1399/10/14	2,511,484	2,498,239	2,498,239	0	782	9,101,786	9,323	1,549,702	7,552,084	18,866,913,158,170
129	1399/10/13	2,496,627	2,483,496	2,483,496	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	18,776,778,713,825
130	1399/10/12	2,553,518	2,540,001	2,540,001	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	19,203,994,670,988
131	1399/10/11	2,553,446	2,539,929	2,539,929	0	41,982	9,101,004	19,831	1,540,379	7,560,625	19,203,453,806,645
132	1399/10/10	2,553,337	2,539,781	2,539,781	0	5,505	9,059,022	23,296	1,520,548	7,538,474	19,146,072,477,104
133	1399/10/09	2,562,135	2,548,567	2,548,567	0	3,853	9,053,517	3,069	1,497,252	7,556,265	19,257,646,765,821
134	1399/10/08	2,606,049	2,592,177	2,592,177	0	3,282	9,049,664	6,433	1,494,183	7,555,481	19,585,140,872,656
135	1399/10/07	2,594,039	2,580,279	2,580,279	0	4,572	9,046,382	3,770	1,487,750	7,558,632	19,503,376,917,345
136	1399/10/06	2,598,631	2,584,799	2,584,799	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,535,469,333,304
137	1399/10/05	2,593,960	2,580,127	2,580,127	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,500,158,967,008
138	1399/10/04	2,593,891	2,580,058	2,580,058	0	4,287	9,041,810	10,316	1,483,980	7,557,830	19,499,639,540,176
139	1399/10/03	2,593,749	2,579,927	2,579,927	0	1,893	9,037,523	668	1,473,664	7,563,859	19,514,203,694,846
140	1399/10/02	2,601,669	2,587,775	2,587,775	0	3,009	9,035,630	8,518	1,472,996	7,562,634	19,570,398,335,927
«1...3 4 5 678 9 10 11...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸