لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1399/11/11	2,422,316	2,409,926	2,409,926	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,517,278,569,400
102	1399/11/10	2,359,659	2,347,710	2,347,710	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,013,409,535,542
103	1399/11/09	2,359,626	2,347,677	2,347,677	0	2,307	10,395,096	2,144	2,296,393	8,098,703	19,013,142,520,551
104	1399/11/08	2,359,589	2,347,640	2,347,640	0	49,633	10,392,789	6,319	2,294,249	8,098,540	19,012,453,968,779
105	1399/11/07	2,359,823	2,347,832	2,347,832	0	111,857	10,343,156	1,785	2,287,930	8,055,226	18,912,318,056,483
106	1399/11/06	2,391,256	2,378,929	2,378,929	0	278,781	10,231,299	1,377	2,286,145	7,945,154	18,900,957,228,794
107	1399/11/05	2,386,092	2,373,424	2,373,424	0	7,968	9,952,518	4,765	2,284,768	7,667,750	18,198,822,207,216
108	1399/11/04	2,386,113	2,373,570	2,373,570	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	18,192,339,746,553
109	1399/11/03	2,313,212	2,301,170	2,301,170	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	17,637,425,588,418
110	1399/11/02	2,313,185	2,301,142	2,301,142	0	174	9,944,550	22,411	2,280,003	7,664,547	17,637,213,572,501
111	1399/11/01	2,313,070	2,301,063	2,301,063	0	50	9,944,376	45,287	2,257,592	7,686,784	17,687,772,313,557
112	1399/10/30	2,255,801	2,244,293	2,244,293	0	1,090	9,944,326	42,069	2,212,305	7,732,021	17,352,921,875,583
113	1399/10/29	2,219,963	2,208,770	2,208,770	0	0	9,943,236	0	2,170,236	7,773,000	17,168,766,488,779
114	1399/10/28	2,281,894	2,270,325	2,270,325	0	28	9,943,236	23,586	2,170,236	7,773,000	17,647,234,235,346
115	1399/10/27	2,281,736	2,270,201	2,270,201	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	17,699,755,755,050
116	1399/10/26	2,348,569	2,336,651	2,336,651	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	18,217,838,905,031
117	1399/10/25	2,348,545	2,336,628	2,336,628	0	426	9,943,208	19,277	2,146,650	7,796,558	18,217,652,144,975
118	1399/10/24	2,348,455	2,336,567	2,336,567	0	3,210	9,942,782	6,468	2,127,373	7,815,409	18,261,223,532,426
119	1399/10/23	2,389,129	2,377,088	2,377,088	0	326,148	9,939,572	3,188	2,120,905	7,818,667	18,585,660,800,048
120	1399/10/22	2,454,189	2,441,227	2,441,227	0	847	9,613,424	51,215	2,117,717	7,495,707	18,298,719,123,165
«1 2 3 4 567 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸