لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/01/11	2,568,909	2,554,772	2,554,772	0	2,002	10,776,813	2,328	2,682,837	8,093,976	20,678,264,948,693
42	1400/01/10	2,582,047	2,567,815	2,567,815	0	0	10,774,811	0	2,680,509	8,094,302	20,784,669,456,004
43	1400/01/09	2,585,372	2,571,149	2,571,149	0	6,301	10,774,811	6,257	2,680,509	8,094,302	20,811,654,048,275
44	1400/01/08	2,585,366	2,571,142	2,571,142	0	5,813	10,768,510	0	2,674,252	8,094,258	20,811,488,220,515
45	1400/01/07	2,605,992	2,591,614	2,591,614	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,962,125,048,289
46	1400/01/06	2,610,681	2,596,286	2,596,286	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,920,356,684
47	1400/01/05	2,610,688	2,596,293	2,596,293	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,975,736,141
48	1400/01/04	2,610,695	2,596,300	2,596,300	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,031,690,836
49	1400/01/03	2,610,702	2,596,307	2,596,307	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,088,224,025
50	1400/01/02	2,610,709	2,596,314	2,596,314	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,145,333,091
51	1400/01/01	2,610,716	2,596,321	2,596,321	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,203,019,544
52	1399/12/30	2,610,723	2,596,329	2,596,329	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,261,301,518
53	1399/12/29	2,610,447	2,596,052	2,596,052	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,998,023,817,444
54	1399/12/28	2,610,453	2,596,059	2,596,059	0	195,563	10,762,697	544	2,674,252	8,088,445	20,998,080,158,327
55	1399/12/27	2,610,458	2,595,708	2,595,708	0	3,207	10,567,134	4,057	2,673,708	7,893,426	20,489,027,838,676
56	1399/12/26	2,584,458	2,569,863	2,569,863	0	1,453	10,563,927	3,068	2,669,651	7,894,276	20,287,208,597,291
57	1399/12/25	2,502,073	2,488,059	2,488,059	0	864	10,562,474	1,754	2,666,583	7,895,891	19,645,441,046,192
58	1399/12/24	2,474,787	2,461,003	2,461,003	0	250	10,561,610	21,479	2,664,829	7,896,781	19,434,001,548,881
59	1399/12/23	2,444,354	2,430,814	2,430,814	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	19,247,208,585,009
60	1399/12/22	2,385,302	2,372,168	2,372,168	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	18,782,849,950,995
«1 234 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸