لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1399/09/11	2,583,098	2,569,122	2,569,122	0	16,563	8,575,993	2,904	1,363,431	7,212,562	18,529,953,209,950
162	1399/09/10	2,581,004	2,567,070	2,567,070	0	12,363	8,559,430	5,026	1,360,527	7,198,903	18,480,090,444,516
163	1399/09/09	2,539,645	2,526,041	2,526,041	0	19,414	8,547,067	585	1,355,501	7,191,566	18,166,191,997,205
164	1399/09/08	2,482,638	2,469,406	2,469,406	0	0	8,527,653	0	1,354,916	7,172,737	17,712,397,348,243
165	1399/09/07	2,427,546	2,414,688	2,414,688	0	0	8,527,653	0	1,354,916	7,172,737	17,319,919,792,713
166	1399/09/06	2,427,476	2,414,617	2,414,617	0	31,482	8,527,653	547	1,354,916	7,172,737	17,319,415,570,575
167	1399/09/05	2,427,404	2,414,490	2,414,490	0	49,604	8,496,171	892	1,354,369	7,141,802	17,243,809,866,582
168	1399/09/04	2,396,744	2,383,964	2,383,964	0	29,405	8,446,567	3,420	1,353,477	7,093,090	16,909,669,822,077
169	1399/09/03	2,446,215	2,433,045	2,433,045	0	44,611	8,417,162	4,030	1,350,057	7,067,105	17,194,586,997,809
170	1399/09/02	2,435,780	2,422,509	2,422,509	0	67,169	8,372,551	600	1,346,027	7,026,524	17,021,818,180,142
171	1399/09/01	2,447,197	2,433,722	2,433,722	0	0	8,305,382	0	1,345,427	6,959,955	16,938,596,366,472
172	1399/08/30	2,437,862	2,424,491	2,424,491	0	0	8,305,382	0	1,345,427	6,959,955	16,874,351,323,106
173	1399/08/29	2,437,688	2,424,318	2,424,318	0	51,345	8,305,382	1,100	1,345,427	6,959,955	16,873,141,440,235
174	1399/08/28	2,437,658	2,424,190	2,424,190	0	5,492	8,254,037	1,035	1,344,327	6,909,710	16,750,452,974,509
175	1399/08/27	2,361,371	2,348,419	2,348,419	0	7,931	8,248,545	85	1,343,292	6,905,253	16,216,429,280,770
176	1399/08/26	2,298,066	2,285,536	2,285,536	0	8,826	8,240,614	2,753	1,343,207	6,897,407	15,764,270,349,316
177	1399/08/25	2,264,298	2,251,992	2,251,992	0	439	8,231,788	16,064	1,340,454	6,891,334	15,519,226,835,911
178	1399/08/24	2,225,378	2,213,352	2,213,352	0	0	8,231,349	0	1,324,390	6,906,959	15,287,530,520,906
179	1399/08/23	2,164,827	2,153,220	2,153,220	0	0	8,231,349	0	1,324,390	6,906,959	14,872,203,202,009
180	1399/08/22	2,164,785	2,153,178	2,153,178	0	1,893	8,231,349	22,695	1,324,390	6,906,959	14,871,911,491,647
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸