صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1399/12/21 2,385,262 2,372,127 2,372,127 0 1,400 10,561,360 27,089 2,643,350 7,918,010 18,782,527,389,700
62 1399/12/20 2,385,176 2,372,084 2,372,084 0 591 10,559,960 5,377 2,616,261 7,943,699 18,843,120,817,541
63 1399/12/19 2,383,578 2,370,504 2,370,504 0 24 10,559,369 4,693 2,610,884 7,948,485 18,841,918,281,754
64 1399/12/18 2,354,600 2,341,752 2,341,752 0 332 10,559,345 25,460 2,606,191 7,953,154 18,624,313,321,902
65 1399/12/17 2,293,131 2,280,763 2,280,763 0 601 10,559,013 6,826 2,580,731 7,978,282 18,196,574,167,558
66 1399/12/16 2,272,373 2,260,170 2,260,170 0 0 10,558,412 0 2,573,905 7,984,507 18,046,346,206,515
67 1399/12/15 2,284,047 2,271,770 2,271,770 0 0 10,558,412 0 2,573,905 7,984,507 18,138,963,973,441
68 1399/12/14 2,283,919 2,271,642 2,271,642 0 548 10,558,412 19,271 2,573,905 7,984,507 18,137,940,935,474
69 1399/12/13 2,283,840 2,271,592 2,271,592 0 602 10,557,864 15,610 2,554,634 8,003,230 18,180,072,478,630
70 1399/12/12 2,295,233 2,282,941 2,282,941 0 261 10,557,262 55,269 2,539,024 8,018,238 18,305,160,529,684
71 1399/12/11 2,281,713 2,269,608 2,269,608 0 2,469 10,557,001 57,261 2,483,755 8,073,246 18,323,102,198,094
72 1399/12/10 2,275,227 2,263,240 2,263,240 0 165 10,554,532 8,682 2,426,494 8,128,038 18,395,701,263,620
73 1399/12/09 2,298,437 2,286,279 2,286,279 0 0 10,554,367 0 2,417,812 8,136,555 18,602,434,582,826
74 1399/12/08 2,316,090 2,303,838 2,303,838 0 0 10,554,367 0 2,417,812 8,136,555 18,745,307,476,106
75 1399/12/07 2,316,083 2,303,831 2,303,831 0 1,022 10,554,367 3,728 2,417,812 8,136,555 18,745,246,621,430
76 1399/12/06 2,316,066 2,303,818 2,303,818 0 314 10,553,345 26,560 2,414,084 8,139,261 18,751,374,144,163
77 1399/12/05 2,321,405 2,309,182 2,309,182 0 345 10,553,031 2,876 2,387,524 8,165,507 18,855,640,589,514
78 1399/12/04 2,324,004 2,311,776 2,311,776 0 3,979 10,552,686 8,073 2,384,648 8,168,038 18,882,671,044,961
79 1399/12/03 2,344,500 2,332,136 2,332,136 0 868 10,548,707 4,170 2,376,575 8,172,132 19,058,523,631,157
80 1399/12/02 2,364,561 2,352,068 2,352,068 0 0 10,547,839 0 2,372,405 8,175,434 19,229,174,340,204