لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1400/04/25	2,860,712	2,844,320	2,844,320	0	0	11,475,403	0	3,553,299	7,922,104	22,532,998,104,943
142	1400/04/24	2,860,691	2,844,299	2,844,299	0	23,479	11,475,403	3,246	3,553,299	7,922,104	22,532,834,725,503
143	1400/04/23	2,860,654	2,844,221	2,844,221	0	21,691	11,451,924	851	3,550,053	7,901,871	22,474,665,662,344
144	1400/04/22	2,873,577	2,857,028	2,857,028	0	28,180	11,430,233	999	3,549,202	7,881,031	22,516,324,914,319
145	1400/04/21	2,872,758	2,856,130	2,856,130	0	13,677	11,402,053	11,931	3,548,203	7,853,850	22,431,616,202,448
146	1400/04/20	2,821,808	2,805,506	2,805,506	0	22,239	11,388,376	1,961	3,536,272	7,852,104	22,029,121,903,419
147	1400/04/19	2,772,850	2,756,787	2,756,787	0	0	11,366,137	0	3,534,311	7,831,826	21,590,672,495,046
148	1400/04/18	2,786,415	2,770,302	2,770,302	0	0	11,366,137	0	3,534,311	7,831,826	21,696,525,721,632
149	1400/04/17	2,786,398	2,770,286	2,770,286	0	6,571	11,366,137	1,720	3,534,311	7,831,826	21,696,396,934,872
150	1400/04/16	2,786,378	2,770,256	2,770,256	0	18,050	11,359,566	3,377	3,532,591	7,826,975	21,682,724,639,913
151	1400/04/15	2,788,571	2,772,459	2,772,459	0	38,074	11,341,516	6,201	3,529,214	7,812,302	21,659,287,449,092
152	1400/04/14	2,732,922	2,717,333	2,717,333	0	12,521	11,303,442	34,668	3,523,013	7,780,429	21,142,019,852,081
153	1400/04/13	2,709,290	2,693,851	2,693,851	0	11,559	11,290,921	245	3,488,345	7,802,576	21,018,977,860,643
154	1400/04/12	2,707,598	2,692,189	2,692,189	0	0	11,279,362	0	3,488,100	7,791,262	20,975,546,068,361
155	1400/04/11	2,728,704	2,713,038	2,713,038	0	0	11,279,362	0	3,488,100	7,791,262	21,137,991,641,563
156	1400/04/10	2,728,698	2,713,032	2,713,032	0	49,959	11,279,362	22,474	3,488,100	7,791,262	21,137,943,956,139
157	1400/04/09	2,729,035	2,713,295	2,713,295	0	40,384	11,229,403	3,502	3,465,626	7,763,777	21,065,417,635,420
158	1400/04/08	2,700,286	2,684,708	2,684,708	0	38,117	11,189,019	732	3,462,124	7,726,895	20,744,457,002,573
159	1400/04/07	2,673,942	2,658,466	2,658,466	0	22,519	11,150,902	710	3,461,392	7,689,510	20,442,303,823,365
160	1400/04/06	2,666,341	2,650,867	2,650,867	0	17,524	11,128,383	612	3,460,682	7,667,701	20,326,056,780,190
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸