لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/08/01	2,370,093	2,357,922	2,357,922	0	2,768	8,005,531	27,045	923,935	7,081,596	16,697,852,712,313
202	1399/07/30	2,369,971	2,357,842	2,357,842	0	66	8,002,763	48,521	896,890	7,105,873	16,754,523,450,942
203	1399/07/29	2,380,916	2,368,778	2,368,778	0	9,354	8,002,697	79,265	848,369	7,154,328	16,947,011,635,343
204	1399/07/28	2,451,880	2,439,374	2,439,374	0	1,927	7,993,343	12,099	769,104	7,224,239	17,622,620,329,956
205	1399/07/27	2,530,200	2,517,160	2,517,160	0	0	7,991,416	0	757,005	7,234,411	18,210,167,332,971
206	1399/07/26	2,598,092	2,584,528	2,584,528	0	0	7,991,416	0	757,005	7,234,411	18,697,541,226,223
207	1399/07/25	2,598,074	2,584,511	2,584,511	0	0	7,991,416	0	757,005	7,234,411	18,697,412,500,667
208	1399/07/24	2,598,056	2,584,493	2,584,493	0	1,624	7,991,416	10,434	757,005	7,234,411	18,697,284,437,768
209	1399/07/23	2,597,988	2,584,441	2,584,441	0	7,257	7,989,792	30,164	746,571	7,243,221	18,719,679,533,875
210	1399/07/22	2,626,422	2,612,706	2,612,706	0	77,943	7,982,535	7,748	716,407	7,266,128	18,984,257,977,255
211	1399/07/21	2,618,473	2,604,603	2,604,603	0	5,483	7,904,592	11,211	708,659	7,195,933	18,742,547,491,707
212	1399/07/20	2,649,827	2,635,851	2,635,851	0	6,016	7,899,109	2,305	697,448	7,201,661	18,982,501,943,670
213	1399/07/19	2,576,760	2,563,225	2,563,225	0	0	7,893,093	0	695,143	7,197,950	18,449,967,922,465
214	1399/07/18	2,599,209	2,585,599	2,585,599	0	0	7,893,093	0	695,143	7,197,950	18,611,013,519,237
215	1399/07/17	2,599,190	2,585,580	2,585,580	0	6,123	7,893,093	5,656	695,143	7,197,950	18,610,878,977,997
216	1399/07/16	2,599,157	2,585,546	2,585,546	0	6,049	7,886,970	4,756	689,487	7,197,483	18,609,423,322,146
217	1399/07/15	2,586,255	2,572,735	2,572,735	0	11,034	7,880,921	7,639	684,731	7,196,190	18,513,888,427,019
218	1399/07/14	2,563,223	2,549,855	2,549,855	0	33,891	7,869,887	2,733	677,092	7,192,795	18,340,585,029,346
219	1399/07/13	2,627,503	2,613,627	2,613,627	0	3,698	7,835,996	3,966	674,359	7,161,637	18,717,846,563,467
220	1399/07/12	2,688,257	2,673,996	2,673,996	0	0	7,832,298	0	670,393	7,161,905	19,150,907,007,750
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸