لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/06/02	242,662,428	241,486,358	241,486,358	0	49	220,982	842	145,242	75,740	18,290,176,720,839
262	1399/06/01	250,086,337	248,869,830	248,869,830	0	0	220,933	0	144,400	76,533	19,046,754,700,496
263	1399/05/31	252,909,006	251,674,013	251,674,013	0	0	220,933	0	144,400	76,533	19,261,367,244,199
264	1399/05/30	252,759,309	251,524,317	251,524,317	0	92	220,933	25	144,400	76,533	19,249,910,563,905
265	1399/05/29	252,756,664	251,520,591	251,520,591	0	94	220,841	242	144,375	76,466	19,232,773,539,394
266	1399/05/28	260,520,400	259,232,441	259,232,441	0	12	220,747	635	144,133	76,614	19,860,834,257,878
267	1399/05/27	259,556,401	258,263,196	258,263,196	0	27	220,735	440	143,498	77,237	19,947,474,486,707
268	1399/05/26	255,679,118	254,412,636	254,412,636	0	28	220,708	176	143,058	77,650	19,755,141,182,362
269	1399/05/25	264,177,098	262,854,435	262,854,435	0	0	220,680	0	142,882	77,798	20,449,549,311,917
270	1399/05/24	272,474,683	271,091,135	271,091,135	0	0	220,680	0	142,882	77,798	21,090,348,086,174
271	1399/05/23	272,474,375	271,090,827	271,090,827	0	50	220,680	206	142,882	77,798	21,090,324,167,188
272	1399/05/22	272,468,266	271,087,488	271,087,488	0	181	220,630	244	142,676	77,954	21,132,354,057,663
273	1399/05/21	273,688,085	272,304,902	272,304,902	0	115	220,449	296	142,432	78,017	21,244,411,509,189
274	1399/05/20	281,028,595	279,592,284	279,592,284	0	224	220,334	121	142,136	78,198	21,863,557,423,388
275	1399/05/19	287,185,620	285,705,570	285,705,570	0	0	220,110	0	142,015	78,095	22,312,176,488,281
276	1399/05/18	282,427,591	280,982,436	280,982,435	-1	0	220,110	0	142,015	78,095	21,943,323,300,880
277	1399/05/17	282,427,567	280,982,413	280,982,413	0	0	220,110	0	142,015	78,095	21,943,321,576,170
278	1399/05/16	282,427,537	280,982,385	280,982,385	0	67	220,110	115	142,015	78,095	21,943,319,321,735
279	1399/05/15	282,421,361	280,977,097	280,977,097	0	131	220,043	139	141,900	78,143	21,956,393,318,830
280	1399/05/14	280,444,702	279,011,999	279,011,999	0	123	219,912	137	141,761	78,151	21,805,066,714,260
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸