لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1399/10/12	2,553,518	2,540,001	2,540,001	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	19,203,994,670,988
62	1399/10/11	2,553,446	2,539,929	2,539,929	0	41,982	9,101,004	19,831	1,540,379	7,560,625	19,203,453,806,645
63	1399/10/10	2,553,337	2,539,781	2,539,781	0	5,505	9,059,022	23,296	1,520,548	7,538,474	19,146,072,477,104
64	1399/10/09	2,562,135	2,548,567	2,548,567	0	3,853	9,053,517	3,069	1,497,252	7,556,265	19,257,646,765,821
65	1399/10/08	2,606,049	2,592,177	2,592,177	0	3,282	9,049,664	6,433	1,494,183	7,555,481	19,585,140,872,656
66	1399/10/07	2,594,039	2,580,279	2,580,279	0	4,572	9,046,382	3,770	1,487,750	7,558,632	19,503,376,917,345
67	1399/10/06	2,598,631	2,584,799	2,584,799	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,535,469,333,304
68	1399/10/05	2,593,960	2,580,127	2,580,127	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,500,158,967,008
69	1399/10/04	2,593,891	2,580,058	2,580,058	0	4,287	9,041,810	10,316	1,483,980	7,557,830	19,499,639,540,176
70	1399/10/03	2,593,749	2,579,927	2,579,927	0	1,893	9,037,523	668	1,473,664	7,563,859	19,514,203,694,846
71	1399/10/02	2,601,669	2,587,775	2,587,775	0	3,009	9,035,630	8,518	1,472,996	7,562,634	19,570,398,335,927
72	1399/10/01	2,607,352	2,593,447	2,593,447	0	136,516	9,032,621	999	1,464,478	7,568,143	19,627,579,525,773
73	1399/09/30	2,597,868	2,583,763	2,583,763	0	1,202	8,896,105	10,885	1,463,479	7,432,626	19,204,143,986,619
74	1399/09/29	2,584,992	2,570,977	2,570,977	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	19,134,008,177,869
75	1399/09/28	2,531,010	2,517,387	2,517,387	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	18,735,175,244,645
76	1399/09/27	2,530,935	2,517,313	2,517,313	0	4,804	8,894,903	39,987	1,452,594	7,442,309	18,734,620,065,268
77	1399/09/26	2,530,672	2,517,114	2,517,114	0	3,025	8,890,099	19,442	1,412,607	7,477,492	18,821,702,194,672
78	1399/09/25	2,526,247	2,512,821	2,512,821	0	4,409	8,887,074	4,443	1,393,165	7,493,909	18,830,851,338,452
79	1399/09/24	2,583,718	2,569,775	2,569,775	0	19,715	8,882,665	4,366	1,388,722	7,493,943	19,257,748,011,079
80	1399/09/23	2,628,426	2,614,132	2,614,132	0	14,245	8,862,950	4,338	1,384,356	7,478,594	19,550,028,647,981
«1 2 345 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸