صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1399/09/22 2,639,612 2,625,222 2,625,222 0 0 8,848,705 0 1,380,018 7,468,687 19,606,963,903,722
82 1399/09/21 2,600,420 2,586,391 2,586,391 0 0 8,848,705 0 1,380,018 7,468,687 19,316,941,609,370
83 1399/09/20 2,600,364 2,586,335 2,586,335 0 8,730 8,848,705 6,887 1,380,018 7,468,687 19,316,528,143,820
84 1399/09/19 2,600,294 2,586,262 2,586,262 0 21,678 8,839,975 3,689 1,373,131 7,466,844 19,311,214,034,312
85 1399/09/18 2,612,199 2,598,107 2,598,107 0 17,838 8,818,297 412 1,369,442 7,448,855 19,352,921,223,870
86 1399/09/17 2,636,881 2,622,744 2,622,744 0 11,822 8,800,459 993 1,369,030 7,431,429 19,490,734,848,588
87 1399/09/16 2,657,277 2,643,044 2,643,044 0 129,925 8,788,637 2,962 1,368,037 7,420,600 19,612,970,419,640
88 1399/09/15 2,606,172 2,592,111 2,592,111 0 0 8,658,712 0 1,365,075 7,293,637 18,905,913,598,723
89 1399/09/14 2,577,209 2,563,370 2,563,370 0 0 8,658,712 0 1,365,075 7,293,637 18,696,292,387,319
90 1399/09/13 2,577,149 2,563,310 2,563,310 0 38,538 8,658,712 564 1,365,075 7,293,637 18,695,852,905,479
91 1399/09/12 2,577,086 2,563,175 2,563,175 0 44,181 8,620,174 1,080 1,364,511 7,255,663 18,597,532,173,807
92 1399/09/11 2,583,098 2,569,122 2,569,122 0 16,563 8,575,993 2,904 1,363,431 7,212,562 18,529,953,209,950
93 1399/09/10 2,581,004 2,567,070 2,567,070 0 12,363 8,559,430 5,026 1,360,527 7,198,903 18,480,090,444,516
94 1399/09/09 2,539,645 2,526,041 2,526,041 0 19,414 8,547,067 585 1,355,501 7,191,566 18,166,191,997,205
95 1399/09/08 2,482,638 2,469,406 2,469,406 0 0 8,527,653 0 1,354,916 7,172,737 17,712,397,348,243
96 1399/09/07 2,427,546 2,414,688 2,414,688 0 0 8,527,653 0 1,354,916 7,172,737 17,319,919,792,713
97 1399/09/06 2,427,476 2,414,617 2,414,617 0 31,482 8,527,653 547 1,354,916 7,172,737 17,319,415,570,575
98 1399/09/05 2,427,404 2,414,490 2,414,490 0 49,604 8,496,171 892 1,354,369 7,141,802 17,243,809,866,582
99 1399/09/04 2,396,744 2,383,964 2,383,964 0 29,405 8,446,567 3,420 1,353,477 7,093,090 16,909,669,822,077
100 1399/09/03 2,446,215 2,433,045 2,433,045 0 44,611 8,417,162 4,030 1,350,057 7,067,105 17,194,586,997,809