صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1399/06/13 2,499,396 2,486,741 2,486,741 0 7,020 7,568,642 21,200 190,442 7,378,200 18,347,676,026,834
182 1399/06/12 2,499,302 2,486,672 2,486,672 0 17,160 7,561,622 14,500 169,242 7,392,380 18,382,426,604,287
183 1399/06/11 2,557,246 2,544,128 2,544,128 0 21,220 7,544,462 7,300 154,742 7,389,720 18,800,396,232,974
184 1399/06/10 2,574,511 2,561,205 2,561,205 0 0 0 0 0 7,375,800 18,890,936,028,615
185 1399/06/09 2,528,493 2,515,435 2,515,435 0 7,302,042 7,523,242 0 147,442 7,375,800 18,553,342,586,266
186 1399/06/08 252,843,506 251,537,685 251,537,685 0 0 221,200 0 147,442 73,758 18,552,916,539,905
187 1399/06/07 252,837,766 251,531,948 251,531,948 0 0 221,200 0 147,442 73,758 18,552,493,388,255
188 1399/06/06 252,836,102 251,530,285 251,530,285 0 188 221,200 33 147,442 73,758 18,552,370,748,465
189 1399/06/05 252,833,213 251,524,647 251,524,647 0 0 221,012 928 147,409 73,603 18,512,968,613,021
190 1399/06/04 240,034,328 238,854,432 243,086,239 4,231,807 23 221,012 684 146,481 74,531 17,802,059,649,007
191 1399/06/03 234,109,656 232,983,422 237,010,773 4,027,351 7 220,989 555 145,797 75,192 17,518,489,446,167
192 1399/06/02 242,662,428 241,486,358 241,486,358 0 49 220,982 842 145,242 75,740 18,290,176,720,839
193 1399/06/01 250,086,337 248,869,830 248,869,830 0 0 220,933 0 144,400 76,533 19,046,754,700,496
194 1399/05/31 252,909,006 251,674,013 251,674,013 0 0 220,933 0 144,400 76,533 19,261,367,244,199
195 1399/05/30 252,759,309 251,524,317 251,524,317 0 92 220,933 25 144,400 76,533 19,249,910,563,905
196 1399/05/29 252,756,664 251,520,591 251,520,591 0 94 220,841 242 144,375 76,466 19,232,773,539,394
197 1399/05/28 260,520,400 259,232,441 259,232,441 0 12 220,747 635 144,133 76,614 19,860,834,257,878
198 1399/05/27 259,556,401 258,263,196 258,263,196 0 27 220,735 440 143,498 77,237 19,947,474,486,707
199 1399/05/26 255,679,118 254,412,636 254,412,636 0 28 220,708 176 143,058 77,650 19,755,141,182,362
200 1399/05/25 264,177,098 262,854,435 262,854,435 0 0 220,680 0 142,882 77,798 20,449,549,311,917