صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1399/09/02 2,435,780 2,422,509 2,422,509 0 67,169 8,372,551 600 1,346,027 7,026,524 17,021,818,180,142
102 1399/09/01 2,447,197 2,433,722 2,433,722 0 0 8,305,382 0 1,345,427 6,959,955 16,938,596,366,472
103 1399/08/30 2,437,862 2,424,491 2,424,491 0 0 8,305,382 0 1,345,427 6,959,955 16,874,351,323,106
104 1399/08/29 2,437,688 2,424,318 2,424,318 0 51,345 8,305,382 1,100 1,345,427 6,959,955 16,873,141,440,235
105 1399/08/28 2,437,658 2,424,190 2,424,190 0 5,492 8,254,037 1,035 1,344,327 6,909,710 16,750,452,974,509
106 1399/08/27 2,361,371 2,348,419 2,348,419 0 7,931 8,248,545 85 1,343,292 6,905,253 16,216,429,280,770
107 1399/08/26 2,298,066 2,285,536 2,285,536 0 8,826 8,240,614 2,753 1,343,207 6,897,407 15,764,270,349,316
108 1399/08/25 2,264,298 2,251,992 2,251,992 0 439 8,231,788 16,064 1,340,454 6,891,334 15,519,226,835,911
109 1399/08/24 2,225,378 2,213,352 2,213,352 0 0 8,231,349 0 1,324,390 6,906,959 15,287,530,520,906
110 1399/08/23 2,164,827 2,153,220 2,153,220 0 0 8,231,349 0 1,324,390 6,906,959 14,872,203,202,009
111 1399/08/22 2,164,785 2,153,178 2,153,178 0 1,893 8,231,349 22,695 1,324,390 6,906,959 14,871,911,491,647
112 1399/08/21 2,164,670 2,153,098 2,153,098 0 1,396 8,229,456 11,207 1,301,695 6,927,761 14,916,146,375,971
113 1399/08/20 2,148,005 2,136,574 2,136,574 0 3,190 8,228,060 21,853 1,290,488 6,937,572 14,822,637,745,790
114 1399/08/19 2,160,700 2,149,622 2,149,622 0 1,064 8,224,870 14,078 1,268,635 6,956,235 14,953,275,616,967
115 1399/08/18 2,202,868 2,191,689 2,191,689 0 516 8,223,806 3,130 1,254,557 6,969,249 15,274,427,095,784
116 1399/08/17 2,243,124 2,231,658 2,231,658 0 0 8,223,290 0 1,251,427 6,971,863 15,558,812,535,747
117 1399/08/16 2,297,670 2,285,821 2,285,821 0 0 8,223,290 0 1,251,427 6,971,863 15,936,433,831,092
118 1399/08/15 2,297,588 2,285,740 2,285,740 0 3,298 8,223,290 8,480 1,251,427 6,971,863 15,935,864,825,489
119 1399/08/14 2,297,319 2,285,479 2,285,479 0 0 8,219,992 0 1,242,947 6,977,045 15,945,892,700,839
120 1399/08/13 2,227,950 2,216,586 2,216,586 0 2,749 8,219,992 5,179 1,242,947 6,977,045 15,465,221,101,314