لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1399/07/22	2,626,422	2,612,706	2,612,706	0	77,943	7,982,535	7,748	716,407	7,266,128	18,984,257,977,255
142	1399/07/21	2,618,473	2,604,603	2,604,603	0	5,483	7,904,592	11,211	708,659	7,195,933	18,742,547,491,707
143	1399/07/20	2,649,827	2,635,851	2,635,851	0	6,016	7,899,109	2,305	697,448	7,201,661	18,982,501,943,670
144	1399/07/19	2,576,760	2,563,225	2,563,225	0	0	7,893,093	0	695,143	7,197,950	18,449,967,922,465
145	1399/07/18	2,599,209	2,585,599	2,585,599	0	0	7,893,093	0	695,143	7,197,950	18,611,013,519,237
146	1399/07/17	2,599,190	2,585,580	2,585,580	0	6,123	7,893,093	5,656	695,143	7,197,950	18,610,878,977,997
147	1399/07/16	2,599,157	2,585,546	2,585,546	0	6,049	7,886,970	4,756	689,487	7,197,483	18,609,423,322,146
148	1399/07/15	2,586,255	2,572,735	2,572,735	0	11,034	7,880,921	7,639	684,731	7,196,190	18,513,888,427,019
149	1399/07/14	2,563,223	2,549,855	2,549,855	0	33,891	7,869,887	2,733	677,092	7,192,795	18,340,585,029,346
150	1399/07/13	2,627,503	2,613,627	2,613,627	0	3,698	7,835,996	3,966	674,359	7,161,637	18,717,846,563,467
151	1399/07/12	2,688,257	2,673,996	2,673,996	0	0	7,832,298	0	670,393	7,161,905	19,150,907,007,750
152	1399/07/11	2,628,386	2,614,561	2,614,561	0	0	7,832,298	0	670,393	7,161,905	18,725,240,856,903
153	1399/07/10	2,628,368	2,614,543	2,614,543	0	1,480	7,832,298	26,120	670,393	7,161,905	18,725,110,974,022
154	1399/07/09	2,628,284	2,614,507	2,614,507	0	13,917	7,830,818	56,366	644,273	7,186,545	18,789,270,453,365
155	1399/07/08	2,581,658	2,568,296	2,568,296	0	13,864	7,816,901	29,239	587,907	7,228,994	18,566,197,234,655
156	1399/07/07	2,591,351	2,577,946	2,577,946	0	7,626	7,803,037	6,859	558,668	7,244,369	18,675,588,910,026
157	1399/07/06	2,684,612	2,670,512	2,670,512	0	5,694	7,795,411	2,161	551,809	7,243,602	19,344,123,188,690
158	1399/07/05	2,762,202	2,747,582	2,747,582	0	0	7,789,717	0	549,648	7,240,069	19,892,682,240,662
159	1399/07/04	2,758,030	2,743,404	2,743,404	0	0	7,789,717	0	549,648	7,240,069	19,862,433,351,005
160	1399/07/03	2,758,017	2,743,391	2,743,391	0	7,464	7,789,717	4,932	549,648	7,240,069	19,862,340,910,696
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸