لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1399/11/02	2,313,185	2,301,142	2,301,142	0	174	9,944,550	22,411	2,280,003	7,664,547	17,637,213,572,501
42	1399/11/01	2,313,070	2,301,063	2,301,063	0	50	9,944,376	45,287	2,257,592	7,686,784	17,687,772,313,557
43	1399/10/30	2,255,801	2,244,293	2,244,293	0	1,090	9,944,326	42,069	2,212,305	7,732,021	17,352,921,875,583
44	1399/10/29	2,219,963	2,208,770	2,208,770	0	0	9,943,236	0	2,170,236	7,773,000	17,168,766,488,779
45	1399/10/28	2,281,894	2,270,325	2,270,325	0	28	9,943,236	23,586	2,170,236	7,773,000	17,647,234,235,346
46	1399/10/27	2,281,736	2,270,201	2,270,201	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	17,699,755,755,050
47	1399/10/26	2,348,569	2,336,651	2,336,651	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	18,217,838,905,031
48	1399/10/25	2,348,545	2,336,628	2,336,628	0	426	9,943,208	19,277	2,146,650	7,796,558	18,217,652,144,975
49	1399/10/24	2,348,455	2,336,567	2,336,567	0	3,210	9,942,782	6,468	2,127,373	7,815,409	18,261,223,532,426
50	1399/10/23	2,389,129	2,377,088	2,377,088	0	326,148	9,939,572	3,188	2,120,905	7,818,667	18,585,660,800,048
51	1399/10/22	2,454,189	2,441,227	2,441,227	0	847	9,613,424	51,215	2,117,717	7,495,707	18,298,719,123,165
52	1399/10/21	2,460,266	2,447,349	2,447,349	0	226,526	9,612,577	243,517	2,066,502	7,546,075	18,467,875,838,077
53	1399/10/20	2,433,712	2,420,996	2,420,996	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,310,155,921,042
54	1399/10/19	2,449,342	2,436,517	2,436,517	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,427,536,171,107
55	1399/10/18	2,449,264	2,436,439	2,436,439	0	1,100	9,386,051	9,777	1,822,985	7,563,066	18,426,948,447,661
56	1399/10/17	2,449,134	2,436,324	2,436,324	0	160,312	9,384,951	122,584	1,813,208	7,571,743	18,447,216,886,685
57	1399/10/16	2,499,512	2,486,293	2,486,293	0	2,329	9,224,639	7,702	1,690,624	7,534,015	18,731,766,038,294
58	1399/10/15	2,523,092	2,509,741	2,509,741	0	120,524	9,222,310	133,220	1,682,922	7,539,388	18,921,911,186,856
59	1399/10/14	2,511,484	2,498,239	2,498,239	0	782	9,101,786	9,323	1,549,702	7,552,084	18,866,913,158,170
60	1399/10/13	2,496,627	2,483,496	2,483,496	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	18,776,778,713,825
«1 234 5 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸