صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1399/07/02 2,757,983 2,743,352 2,743,352 0 9,486 7,782,253 9,219 544,716 7,237,537 19,855,111,553,523
162 1399/07/01 2,690,212 2,676,040 2,676,040 0 7,032 7,772,767 23,432 535,497 7,237,270 19,367,225,035,405
163 1399/06/31 2,677,710 2,663,665 2,663,665 0 19,244 7,765,735 7,349 512,065 7,253,670 19,321,348,468,619
164 1399/06/30 2,753,954 2,739,360 2,739,360 0 52,330 7,746,491 20,140 504,716 7,241,775 19,837,832,090,247
165 1399/06/29 2,826,857 2,811,692 2,811,692 0 0 7,694,161 0 484,576 7,209,585 20,271,132,865,272
166 1399/06/28 2,788,475 2,773,568 2,773,568 0 0 7,694,161 0 484,576 7,209,585 19,996,272,653,711
167 1399/06/27 2,788,463 2,773,556 2,773,556 0 73,503 7,694,161 6,257 484,576 7,209,585 19,996,186,512,634
168 1399/06/26 2,788,428 2,773,381 2,773,381 0 8,379 7,620,658 3,750 478,319 7,142,339 19,808,427,228,030
169 1399/06/25 2,714,779 2,700,241 2,700,241 0 9,096 7,612,279 10,087 474,569 7,137,710 19,273,535,710,501
170 1399/06/24 2,623,474 2,609,632 2,609,632 0 5,497 7,603,183 1,333 464,482 7,138,701 18,629,379,778,999
171 1399/06/23 2,543,550 2,530,236 2,530,236 0 883 7,597,686 32,689 463,149 7,134,537 18,052,061,626,054
172 1399/06/22 2,551,714 2,538,442 2,538,442 0 0 7,596,803 0 430,460 7,166,343 18,191,346,012,930
173 1399/06/21 2,468,656 2,455,976 2,455,976 0 0 7,596,803 0 430,460 7,166,343 17,600,369,141,212
174 1399/06/20 2,468,624 2,455,944 2,455,944 0 950 7,596,803 126,907 430,460 7,166,343 17,600,139,281,418
175 1399/06/19 2,468,213 2,455,753 2,455,753 0 2,683 7,595,853 66,680 303,553 7,292,300 17,908,084,535,563
176 1399/06/18 2,472,617 2,460,079 2,460,079 0 20,802 7,593,170 21,128 236,873 7,356,297 18,097,069,012,514
177 1399/06/17 2,529,482 2,516,548 2,516,548 0 2,282 7,572,368 10,815 215,745 7,356,623 18,513,294,889,025
178 1399/06/16 2,606,808 2,593,309 2,593,309 0 1,444 7,570,086 14,488 204,930 7,365,156 19,100,123,035,533
179 1399/06/15 2,564,602 2,551,431 2,551,431 0 0 0 0 0 7,378,200 18,824,966,498,145
180 1399/06/14 2,499,416 2,486,762 2,486,762 0 0 7,568,642 0 190,442 7,378,200 18,347,827,307,034