لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1399/04/15	251,140,476	249,669,231	249,669,231	0	155	215,337	20	131,066	84,271	21,039,875,790,690
242	1399/04/14	247,073,517	245,630,895	245,630,895	0	0	215,182	0	131,046	84,136	20,666,401,010,252
243	1399/04/13	244,884,892	243,466,508	243,466,508	0	0	215,182	0	131,046	84,136	20,484,298,096,039
244	1399/04/12	244,892,459	243,474,074	243,474,074	0	933	215,182	13	131,046	84,136	20,484,934,701,737
245	1399/04/11	244,899,539	243,465,473	243,465,473	0	523	214,249	92	131,033	83,216	20,260,222,820,306
246	1399/04/10	238,397,988	237,005,713	237,005,713	0	287	213,726	191	130,941	82,785	19,620,517,951,477
247	1399/04/09	231,513,763	230,172,972	230,172,972	0	448	213,439	321	130,750	82,689	19,032,772,888,057
248	1399/04/08	234,541,461	233,175,766	233,175,766	0	411	212,991	159	130,429	82,562	19,251,457,559,723
249	1399/04/07	233,396,982	232,034,337	232,034,337	0	0	212,580	0	130,270	82,310	19,098,746,263,263
250	1399/04/06	226,191,187	224,884,661	224,884,661	0	0	212,580	0	130,270	82,310	18,510,256,474,108
251	1399/04/05	226,198,249	224,891,723	224,891,723	0	358	212,580	151	130,270	82,310	18,510,837,746,664
252	1399/04/04	226,198,703	224,888,883	224,888,883	0	788	212,222	84	130,119	82,103	18,464,051,953,932
253	1399/04/03	221,594,840	220,310,411	220,310,411	0	773	211,434	68	130,035	81,399	17,933,047,172,828
254	1399/04/02	214,820,821	213,587,177	213,587,177	0	611	210,661	84	129,967	80,694	17,235,203,687,164
255	1399/04/01	209,412,170	208,212,691	208,212,691	0	275	210,050	51	129,883	80,167	16,691,786,802,940
256	1399/03/31	207,278,136	206,091,895	206,091,895	0	0	209,775	0	129,832	79,943	16,475,604,396,272
257	1399/03/30	201,552,597	200,409,933	200,409,932	-1	0	209,775	0	129,832	79,943	16,021,371,234,473
258	1399/03/29	201,558,371	200,415,707	200,415,707	0	0	209,775	0	129,832	79,943	16,021,832,837,535
259	1399/03/28	201,564,149	200,421,484	200,421,484	0	259	209,775	14	129,832	79,943	16,022,294,713,862
260	1399/03/27	201,569,050	200,422,873	200,422,873	0	280	209,516	42	129,818	79,698	15,973,302,156,944
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸