لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/02/17	167,000,958	165,991,028	165,991,028	0	421	198,705	172	125,311	73,394	12,182,745,504,893
302	1399/02/16	168,311,184	167,279,524	167,279,524	0	450	198,284	80	125,139	73,145	12,235,660,766,174
303	1399/02/15	168,751,070	167,683,698	167,683,698	0	2,495	197,834	48	125,059	72,775	12,203,181,105,408
304	1399/02/14	165,809,131	164,702,851	164,702,851	0	3,439	195,339	40	125,011	70,328	11,583,222,112,271
305	1399/02/13	159,045,915	157,939,148	157,939,148	0	0	191,900	0	124,971	66,929	10,570,709,235,829
306	1399/02/12	152,629,102	151,570,868	151,570,868	0	0	191,900	0	124,971	66,929	10,144,486,625,886
307	1399/02/11	152,633,897	151,575,664	151,575,663	-1	272	191,900	19	124,971	66,929	10,144,807,584,438
308	1399/02/10	152,638,394	151,576,145	151,576,145	0	262	191,628	7,416	124,952	66,676	10,106,491,022,906
309	1399/02/09	146,675,072	145,758,421	145,758,421	0	177	191,366	55	117,536	73,830	10,761,344,225,888
310	1399/02/08	142,590,706	141,704,352	141,704,352	0	501	191,189	314	117,481	73,708	10,444,744,370,977
311	1399/02/07	138,772,589	137,912,370	137,912,370	0	702	190,688	133	117,167	73,521	10,139,455,388,491
312	1399/02/06	134,862,616	134,016,383	134,016,383	0	0	189,986	0	117,034	72,952	9,776,763,172,377
313	1399/02/05	131,882,490	131,059,992	131,062,751	2,759	0	189,986	0	117,034	72,952	9,561,088,533,143
314	1399/02/04	131,886,059	131,063,560	131,066,320	2,760	162	189,986	10	117,034	72,952	9,561,348,847,376
315	1399/02/03	131,889,373	131,061,903	131,067,922	6,019	217	189,824	65	117,024	72,800	9,541,306,507,500
316	1399/02/02	130,129,674	128,626,362	128,626,362	0	190	189,607	58	116,959	72,648	9,344,447,945,335
317	1399/02/01	126,401,475	124,950,070	124,950,070	0	262	189,417	122	116,901	72,516	9,060,879,259,358
318	1399/01/31	124,174,695	122,753,089	122,753,089	0	240	189,155	28	116,779	72,376	8,884,377,602,437
319	1399/01/30	120,500,297	119,128,909	119,128,909	0	0	188,915	0	116,751	72,164	8,596,818,564,813
320	1399/01/29	116,804,342	115,493,957	115,493,957	0	0	188,915	0	116,751	72,164	8,334,505,907,992
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸