لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/01/28	116,807,138	115,496,754	115,496,754	0	103	188,915	9	116,751	72,164	8,334,707,736,436
322	1399/01/27	116,809,710	115,497,617	115,497,617	0	195	188,812	36	116,742	72,070	8,323,913,225,805
323	1399/01/26	113,736,133	112,465,489	112,465,489	0	519	188,617	112	116,706	71,911	8,087,505,759,069
324	1399/01/25	114,640,549	113,354,751	113,354,751	0	169	188,098	96	116,594	71,504	8,105,318,121,527
325	1399/01/24	114,848,801	113,561,928	113,561,928	0	291	187,929	243	116,498	71,431	8,111,842,061,511
326	1399/01/23	111,948,347	110,700,662	110,700,662	0	0	187,638	0	116,255	71,383	7,902,145,331,863
327	1399/01/22	109,910,302	108,713,394	108,713,394	0	0	187,638	0	116,255	71,383	7,760,288,218,665
328	1399/01/21	109,912,643	108,715,735	108,715,735	0	148	187,638	55	116,255	71,383	7,760,455,307,260
329	1399/01/20	109,913,941	108,715,472	108,715,472	0	164	187,490	28	116,200	71,290	7,750,325,998,468
330	1399/01/19	107,783,955	106,609,116	106,609,116	0	166	187,326	20	116,172	71,154	7,585,665,027,395
331	1399/01/18	106,022,127	104,876,108	104,876,108	0	68	187,160	23	116,152	71,008	7,447,042,685,401
332	1399/01/17	105,886,309	104,742,225	104,742,225	0	95	187,092	59	116,129	70,963	7,432,822,531,674
333	1399/01/16	104,436,218	103,315,345	103,315,345	0	0	186,997	0	116,070	70,927	7,327,847,441,850
334	1399/01/15	101,318,582	100,247,015	100,247,015	0	0	186,997	0	116,070	70,927	7,110,220,021,957
335	1399/01/14	101,320,432	100,248,865	100,248,865	0	0	186,997	0	116,070	70,927	7,110,351,281,873
336	1399/01/13	101,322,276	100,250,709	100,250,709	0	0	186,997	0	116,070	70,927	7,110,482,014,357
337	1399/01/12	101,324,132	100,252,566	100,252,565	-1	38	186,997	16	116,070	70,927	7,110,613,714,289
338	1399/01/11	101,325,539	100,253,639	100,253,639	0	48	186,959	36	116,054	70,905	7,108,484,289,870
339	1399/01/10	100,194,131	99,138,634	99,138,634	0	26	186,911	52	116,018	70,893	7,028,235,189,175
340	1399/01/09	97,856,520	96,841,140	96,841,140	0	0	186,885	0	115,966	70,919	6,867,876,776,594
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸