لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/05/24	272,474,683	271,091,135	271,091,135	0	0	220,680	0	142,882	77,798	21,090,348,086,174
202	1399/05/23	272,474,375	271,090,827	271,090,827	0	50	220,680	206	142,882	77,798	21,090,324,167,188
203	1399/05/22	272,468,266	271,087,488	271,087,488	0	181	220,630	244	142,676	77,954	21,132,354,057,663
204	1399/05/21	273,688,085	272,304,902	272,304,902	0	115	220,449	296	142,432	78,017	21,244,411,509,189
205	1399/05/20	281,028,595	279,592,284	279,592,284	0	224	220,334	121	142,136	78,198	21,863,557,423,388
206	1399/05/19	287,185,620	285,705,570	285,705,570	0	0	220,110	0	142,015	78,095	22,312,176,488,281
207	1399/05/18	282,427,591	280,982,436	280,982,435	-1	0	220,110	0	142,015	78,095	21,943,323,300,880
208	1399/05/17	282,427,567	280,982,413	280,982,413	0	0	220,110	0	142,015	78,095	21,943,321,576,170
209	1399/05/16	282,427,537	280,982,385	280,982,385	0	67	220,110	115	142,015	78,095	21,943,319,321,735
210	1399/05/15	282,421,361	280,977,097	280,977,097	0	131	220,043	139	141,900	78,143	21,956,393,318,830
211	1399/05/14	280,444,702	279,011,999	279,011,999	0	123	219,912	137	141,761	78,151	21,805,066,714,260
212	1399/05/13	277,861,253	276,445,133	276,445,133	0	76	219,789	475	141,624	78,165	21,608,333,833,991
213	1399/05/12	278,499,642	276,999,169	276,999,169	0	80	219,713	123	141,149	78,564	21,762,162,712,020
214	1399/05/11	272,797,639	271,338,750	271,338,750	0	0	219,633	0	141,026	78,607	21,329,125,091,685
215	1399/05/10	264,929,331	263,530,012	263,530,012	0	0	219,633	0	141,026	78,607	20,715,303,635,552
216	1399/05/09	264,932,058	263,532,739	263,532,739	0	155	219,633	146	141,026	78,607	20,715,517,995,099
217	1399/05/08	264,921,735	263,522,256	263,522,256	0	66	219,478	156	140,880	78,598	20,712,322,257,686
218	1399/05/07	270,010,296	268,564,541	268,564,541	0	89	219,412	133	140,724	78,688	21,132,806,580,055
219	1399/05/06	267,965,785	266,533,335	266,533,335	0	113	219,323	631	140,591	78,732	20,984,702,564,650
220	1399/05/05	270,926,494	269,475,286	269,475,286	0	309	219,210	89	139,960	79,250	21,355,916,404,344
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸