لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1399/10/28	2,281,894	2,270,325	2,270,325	0	28	9,943,236	23,586	2,170,236	7,773,000	17,647,234,235,346
242	1399/10/27	2,281,736	2,270,201	2,270,201	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	17,699,755,755,050
243	1399/10/26	2,348,569	2,336,651	2,336,651	0	0	9,943,208	0	2,146,650	7,796,558	18,217,838,905,031
244	1399/10/25	2,348,545	2,336,628	2,336,628	0	426	9,943,208	19,277	2,146,650	7,796,558	18,217,652,144,975
245	1399/10/24	2,348,455	2,336,567	2,336,567	0	3,210	9,942,782	6,468	2,127,373	7,815,409	18,261,223,532,426
246	1399/10/23	2,389,129	2,377,088	2,377,088	0	326,148	9,939,572	3,188	2,120,905	7,818,667	18,585,660,800,048
247	1399/10/22	2,454,189	2,441,227	2,441,227	0	847	9,613,424	51,215	2,117,717	7,495,707	18,298,719,123,165
248	1399/10/21	2,460,266	2,447,349	2,447,349	0	226,526	9,612,577	243,517	2,066,502	7,546,075	18,467,875,838,077
249	1399/10/20	2,433,712	2,420,996	2,420,996	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,310,155,921,042
250	1399/10/19	2,449,342	2,436,517	2,436,517	0	0	9,386,051	0	1,822,985	7,563,066	18,427,536,171,107
251	1399/10/18	2,449,264	2,436,439	2,436,439	0	1,100	9,386,051	9,777	1,822,985	7,563,066	18,426,948,447,661
252	1399/10/17	2,449,134	2,436,324	2,436,324	0	160,312	9,384,951	122,584	1,813,208	7,571,743	18,447,216,886,685
253	1399/10/16	2,499,512	2,486,293	2,486,293	0	2,329	9,224,639	7,702	1,690,624	7,534,015	18,731,766,038,294
254	1399/10/15	2,523,092	2,509,741	2,509,741	0	120,524	9,222,310	133,220	1,682,922	7,539,388	18,921,911,186,856
255	1399/10/14	2,511,484	2,498,239	2,498,239	0	782	9,101,786	9,323	1,549,702	7,552,084	18,866,913,158,170
256	1399/10/13	2,496,627	2,483,496	2,483,496	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	18,776,778,713,825
257	1399/10/12	2,553,518	2,540,001	2,540,001	0	0	9,101,004	0	1,540,379	7,560,625	19,203,994,670,988
258	1399/10/11	2,553,446	2,539,929	2,539,929	0	41,982	9,101,004	19,831	1,540,379	7,560,625	19,203,453,806,645
259	1399/10/10	2,553,337	2,539,781	2,539,781	0	5,505	9,059,022	23,296	1,520,548	7,538,474	19,146,072,477,104
260	1399/10/09	2,562,135	2,548,567	2,548,567	0	3,853	9,053,517	3,069	1,497,252	7,556,265	19,257,646,765,821
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸