لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/11/18	2,266,179	2,254,636	2,254,636	0	0	10,496,865	0	2,312,289	8,184,576	18,453,243,407,407
222	1399/11/17	2,316,707	2,304,895	2,304,895	0	0	10,496,865	0	2,312,289	8,184,576	18,864,587,172,999
223	1399/11/16	2,316,674	2,304,862	2,304,862	0	87,548	10,496,865	2,113	2,312,289	8,184,576	18,864,314,117,691
224	1399/11/15	2,316,635	2,304,698	2,304,698	0	1,774	10,409,317	3,297	2,310,176	8,099,141	18,666,073,706,208
225	1399/11/14	2,364,389	2,352,198	2,352,198	0	3,232	10,407,543	4,529	2,306,879	8,100,664	19,054,365,722,822
226	1399/11/13	2,401,536	2,389,139	2,389,139	0	4,281	10,404,311	1,942	2,302,350	8,101,961	19,356,713,986,605
227	1399/11/12	2,421,727	2,409,298	2,409,298	0	4,934	10,400,030	4,015	2,300,408	8,099,622	19,514,401,290,253
228	1399/11/11	2,422,316	2,409,926	2,409,926	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,517,278,569,400
229	1399/11/10	2,359,659	2,347,710	2,347,710	0	0	10,395,096	0	2,296,393	8,098,703	19,013,409,535,542
230	1399/11/09	2,359,626	2,347,677	2,347,677	0	2,307	10,395,096	2,144	2,296,393	8,098,703	19,013,142,520,551
231	1399/11/08	2,359,589	2,347,640	2,347,640	0	49,633	10,392,789	6,319	2,294,249	8,098,540	19,012,453,968,779
232	1399/11/07	2,359,823	2,347,832	2,347,832	0	111,857	10,343,156	1,785	2,287,930	8,055,226	18,912,318,056,483
233	1399/11/06	2,391,256	2,378,929	2,378,929	0	278,781	10,231,299	1,377	2,286,145	7,945,154	18,900,957,228,794
234	1399/11/05	2,386,092	2,373,424	2,373,424	0	7,968	9,952,518	4,765	2,284,768	7,667,750	18,198,822,207,216
235	1399/11/04	2,386,113	2,373,570	2,373,570	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	18,192,339,746,553
236	1399/11/03	2,313,212	2,301,170	2,301,170	0	0	9,944,550	0	2,280,003	7,664,547	17,637,425,588,418
237	1399/11/02	2,313,185	2,301,142	2,301,142	0	174	9,944,550	22,411	2,280,003	7,664,547	17,637,213,572,501
238	1399/11/01	2,313,070	2,301,063	2,301,063	0	50	9,944,376	45,287	2,257,592	7,686,784	17,687,772,313,557
239	1399/10/30	2,255,801	2,244,293	2,244,293	0	1,090	9,944,326	42,069	2,212,305	7,732,021	17,352,921,875,583
240	1399/10/29	2,219,963	2,208,770	2,208,770	0	0	9,943,236	0	2,170,236	7,773,000	17,168,766,488,779
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸