لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1399/12/28	2,610,453	2,596,059	2,596,059	0	195,563	10,762,697	544	2,674,252	8,088,445	20,998,080,158,327
182	1399/12/27	2,610,458	2,595,708	2,595,708	0	3,207	10,567,134	4,057	2,673,708	7,893,426	20,489,027,838,676
183	1399/12/26	2,584,458	2,569,863	2,569,863	0	1,453	10,563,927	3,068	2,669,651	7,894,276	20,287,208,597,291
184	1399/12/25	2,502,073	2,488,059	2,488,059	0	864	10,562,474	1,754	2,666,583	7,895,891	19,645,441,046,192
185	1399/12/24	2,474,787	2,461,003	2,461,003	0	250	10,561,610	21,479	2,664,829	7,896,781	19,434,001,548,881
186	1399/12/23	2,444,354	2,430,814	2,430,814	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	19,247,208,585,009
187	1399/12/22	2,385,302	2,372,168	2,372,168	0	0	10,561,360	0	2,643,350	7,918,010	18,782,849,950,995
188	1399/12/21	2,385,262	2,372,127	2,372,127	0	1,400	10,561,360	27,089	2,643,350	7,918,010	18,782,527,389,700
189	1399/12/20	2,385,176	2,372,084	2,372,084	0	591	10,559,960	5,377	2,616,261	7,943,699	18,843,120,817,541
190	1399/12/19	2,383,578	2,370,504	2,370,504	0	24	10,559,369	4,693	2,610,884	7,948,485	18,841,918,281,754
191	1399/12/18	2,354,600	2,341,752	2,341,752	0	332	10,559,345	25,460	2,606,191	7,953,154	18,624,313,321,902
192	1399/12/17	2,293,131	2,280,763	2,280,763	0	601	10,559,013	6,826	2,580,731	7,978,282	18,196,574,167,558
193	1399/12/16	2,272,373	2,260,170	2,260,170	0	0	10,558,412	0	2,573,905	7,984,507	18,046,346,206,515
194	1399/12/15	2,284,047	2,271,770	2,271,770	0	0	10,558,412	0	2,573,905	7,984,507	18,138,963,973,441
195	1399/12/14	2,283,919	2,271,642	2,271,642	0	548	10,558,412	19,271	2,573,905	7,984,507	18,137,940,935,474
196	1399/12/13	2,283,840	2,271,592	2,271,592	0	602	10,557,864	15,610	2,554,634	8,003,230	18,180,072,478,630
197	1399/12/12	2,295,233	2,282,941	2,282,941	0	261	10,557,262	55,269	2,539,024	8,018,238	18,305,160,529,684
198	1399/12/11	2,281,713	2,269,608	2,269,608	0	2,469	10,557,001	57,261	2,483,755	8,073,246	18,323,102,198,094
199	1399/12/10	2,275,227	2,263,240	2,263,240	0	165	10,554,532	8,682	2,426,494	8,128,038	18,395,701,263,620
200	1399/12/09	2,298,437	2,286,279	2,286,279	0	0	10,554,367	0	2,417,812	8,136,555	18,602,434,582,826
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸