لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/10/08	2,606,049	2,592,177	2,592,177	0	3,282	9,049,664	6,433	1,494,183	7,555,481	19,585,140,872,656
262	1399/10/07	2,594,039	2,580,279	2,580,279	0	4,572	9,046,382	3,770	1,487,750	7,558,632	19,503,376,917,345
263	1399/10/06	2,598,631	2,584,799	2,584,799	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,535,469,333,304
264	1399/10/05	2,593,960	2,580,127	2,580,127	0	0	9,041,810	0	1,483,980	7,557,830	19,500,158,967,008
265	1399/10/04	2,593,891	2,580,058	2,580,058	0	4,287	9,041,810	10,316	1,483,980	7,557,830	19,499,639,540,176
266	1399/10/03	2,593,749	2,579,927	2,579,927	0	1,893	9,037,523	668	1,473,664	7,563,859	19,514,203,694,846
267	1399/10/02	2,601,669	2,587,775	2,587,775	0	3,009	9,035,630	8,518	1,472,996	7,562,634	19,570,398,335,927
268	1399/10/01	2,607,352	2,593,447	2,593,447	0	136,516	9,032,621	999	1,464,478	7,568,143	19,627,579,525,773
269	1399/09/30	2,597,868	2,583,763	2,583,763	0	1,202	8,896,105	10,885	1,463,479	7,432,626	19,204,143,986,619
270	1399/09/29	2,584,992	2,570,977	2,570,977	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	19,134,008,177,869
271	1399/09/28	2,531,010	2,517,387	2,517,387	0	0	8,894,903	0	1,452,594	7,442,309	18,735,175,244,645
272	1399/09/27	2,530,935	2,517,313	2,517,313	0	4,804	8,894,903	39,987	1,452,594	7,442,309	18,734,620,065,268
273	1399/09/26	2,530,672	2,517,114	2,517,114	0	3,025	8,890,099	19,442	1,412,607	7,477,492	18,821,702,194,672
274	1399/09/25	2,526,247	2,512,821	2,512,821	0	4,409	8,887,074	4,443	1,393,165	7,493,909	18,830,851,338,452
275	1399/09/24	2,583,718	2,569,775	2,569,775	0	19,715	8,882,665	4,366	1,388,722	7,493,943	19,257,748,011,079
276	1399/09/23	2,628,426	2,614,132	2,614,132	0	14,245	8,862,950	4,338	1,384,356	7,478,594	19,550,028,647,981
277	1399/09/22	2,639,612	2,625,222	2,625,222	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,606,963,903,722
278	1399/09/21	2,600,420	2,586,391	2,586,391	0	0	8,848,705	0	1,380,018	7,468,687	19,316,941,609,370
279	1399/09/20	2,600,364	2,586,335	2,586,335	0	8,730	8,848,705	6,887	1,380,018	7,468,687	19,316,528,143,820
280	1399/09/19	2,600,294	2,586,262	2,586,262	0	21,678	8,839,975	3,689	1,373,131	7,466,844	19,311,214,034,312
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸