لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1400/01/18	2,480,038	2,466,424	2,466,424	0	5,116	10,789,315	15,731	2,731,710	8,057,605	19,873,470,853,330
162	1400/01/17	2,498,750	2,485,036	2,485,036	0	1,043	10,784,199	11,905	2,715,979	8,068,220	20,049,817,062,896
163	1400/01/16	2,502,156	2,488,445	2,488,445	0	1,088	10,783,156	13,122	2,704,074	8,079,082	20,104,350,780,194
164	1400/01/15	2,515,606	2,501,824	2,501,824	0	3,182	10,782,068	1,847	2,690,952	8,091,116	20,242,548,154,495
165	1400/01/14	2,543,947	2,529,975	2,529,975	0	0	10,778,886	0	2,689,105	8,089,781	20,466,940,647,749
166	1400/01/13	2,568,897	2,554,753	2,554,753	0	0	10,778,886	0	2,689,105	8,089,781	20,667,388,545,207
167	1400/01/12	2,568,908	2,554,764	2,554,764	0	2,073	10,778,886	6,268	2,689,105	8,089,781	20,667,482,463,271
168	1400/01/11	2,568,909	2,554,772	2,554,772	0	2,002	10,776,813	2,328	2,682,837	8,093,976	20,678,264,948,693
169	1400/01/10	2,582,047	2,567,815	2,567,815	0	0	10,774,811	0	2,680,509	8,094,302	20,784,669,456,004
170	1400/01/09	2,585,372	2,571,149	2,571,149	0	6,301	10,774,811	6,257	2,680,509	8,094,302	20,811,654,048,275
171	1400/01/08	2,585,366	2,571,142	2,571,142	0	5,813	10,768,510	0	2,674,252	8,094,258	20,811,488,220,515
172	1400/01/07	2,605,992	2,591,614	2,591,614	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,962,125,048,289
173	1400/01/06	2,610,681	2,596,286	2,596,286	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,920,356,684
174	1400/01/05	2,610,688	2,596,293	2,596,293	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,999,975,736,141
175	1400/01/04	2,610,695	2,596,300	2,596,300	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,031,690,836
176	1400/01/03	2,610,702	2,596,307	2,596,307	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,088,224,025
177	1400/01/02	2,610,709	2,596,314	2,596,314	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,145,333,091
178	1400/01/01	2,610,716	2,596,321	2,596,321	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,203,019,544
179	1399/12/30	2,610,723	2,596,329	2,596,329	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	21,000,261,301,518
180	1399/12/29	2,610,447	2,596,052	2,596,052	0	0	10,762,697	0	2,674,252	8,088,445	20,998,023,817,444
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸