لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1400/05/14	3,153,315	3,135,119	3,135,119	0	36,013	11,965,237	183	3,582,255	8,382,982	26,281,649,224,698
42	1400/05/13	3,153,331	3,135,057	3,135,057	0	54,224	11,929,224	4,783	3,582,072	8,347,152	26,168,801,303,020
43	1400/05/12	3,075,153	3,057,500	3,057,500	0	215,747	11,875,000	3,436	3,577,289	8,297,711	25,370,253,134,502
44	1400/05/11	3,043,607	3,025,868	3,025,868	0	18,785	11,659,253	1,404	3,573,853	8,085,400	24,465,355,527,953
45	1400/05/10	3,062,105	3,044,342	3,044,342	0	20,397	11,640,468	3,270	3,572,449	8,068,019	24,561,807,709,255
46	1400/05/09	3,041,170	3,023,513	3,023,513	0	0	11,620,071	0	3,569,179	8,050,892	24,341,972,822,021
47	1400/05/08	2,949,342	2,932,330	2,932,330	0	0	11,620,071	0	3,569,179	8,050,892	23,607,869,327,141
48	1400/05/07	2,949,347	2,932,335	2,932,335	0	23,064	11,620,071	3,242	3,569,179	8,050,892	23,607,911,501,998
49	1400/05/06	2,949,341	2,932,287	2,932,287	0	12,902	11,597,007	2,726	3,565,937	8,031,070	23,549,403,092,157
50	1400/05/05	2,921,412	2,904,571	2,904,571	0	5,162	11,584,105	1,348	3,563,211	8,020,894	23,297,257,472,660
51	1400/05/04	2,917,790	2,900,992	2,900,992	0	1,852	11,578,943	163	3,561,863	8,017,080	23,257,483,520,199
52	1400/05/03	2,866,320	2,850,094	2,850,094	0	3,925	11,577,091	163	3,561,700	8,015,391	22,844,614,253,457
53	1400/05/02	2,866,315	2,850,081	2,850,081	0	0	11,573,166	0	3,561,537	8,011,629	22,833,790,660,307
54	1400/05/01	2,866,312	2,850,078	2,850,078	0	0	11,573,166	0	3,561,537	8,011,629	22,833,768,059,398
55	1400/04/31	2,866,308	2,850,074	2,850,074	0	0	11,573,166	0	3,561,537	8,011,629	22,833,736,138,902
56	1400/04/30	2,867,917	2,851,605	2,851,605	0	26,051	11,573,166	751	3,561,537	8,011,629	22,845,999,046,747
57	1400/04/29	2,867,919	2,851,555	2,851,555	0	26,941	11,547,115	2,715	3,560,786	7,986,329	22,773,458,873,221
58	1400/04/28	2,867,522	2,850,995	2,850,995	0	19,850	11,520,174	3,546	3,558,071	7,962,103	22,699,919,766,803
59	1400/04/27	2,842,974	2,826,579	2,826,579	0	24,921	11,500,324	1,226	3,554,525	7,945,799	22,459,425,665,647
60	1400/04/26	2,864,009	2,847,437	2,847,437	0	0	11,475,403	0	3,553,299	7,922,104	22,557,688,791,510
«1 234 5 6 7 8 9 10...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸