لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1400/03/16	2,432,644	2,418,538	2,418,538	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,054,575,610,049
102	1400/03/15	2,432,631	2,418,525	2,418,525	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,054,474,431,176
103	1400/03/14	2,432,522	2,418,415	2,418,415	0	0	10,871,446	0	3,406,368	7,465,078	18,053,660,269,318
104	1400/03/13	2,432,508	2,418,402	2,418,402	0	3,142	10,871,446	996	3,406,368	7,465,078	18,053,560,387,441
105	1400/03/12	2,432,497	2,418,387	2,418,387	0	15,919	10,868,304	2,229	3,405,372	7,462,932	18,048,254,409,078
106	1400/03/11	2,419,914	2,405,828	2,405,828	0	3,379	10,852,385	223	3,403,143	7,449,242	17,921,598,303,943
107	1400/03/10	2,424,597	2,410,479	2,410,479	0	2,490	10,849,006	980	3,402,920	7,446,086	17,948,630,220,604
108	1400/03/09	2,440,022	2,425,799	2,425,799	0	13,283	10,846,516	2,693	3,401,940	7,444,576	18,059,042,147,178
109	1400/03/08	2,398,789	2,384,828	2,384,828	0	0	10,833,233	0	3,399,247	7,433,986	17,728,775,618,031
110	1400/03/07	2,318,385	2,304,944	2,304,944	0	0	10,833,233	0	3,399,247	7,433,986	17,134,921,519,899
111	1400/03/06	2,318,369	2,304,928	2,304,928	0	562	10,833,233	2,417	3,399,247	7,433,986	17,134,802,276,637
112	1400/03/05	2,318,349	2,304,911	2,304,911	0	194	10,832,671	9,543	3,396,830	7,435,841	17,138,951,651,256
113	1400/03/04	2,310,590	2,297,243	2,297,243	0	460	10,832,477	5,718	3,387,287	7,445,190	17,103,414,326,425
114	1400/03/03	2,295,955	2,282,730	2,282,730	0	3,609	10,832,017	5,389	3,381,569	7,450,448	17,007,364,253,316
115	1400/03/02	2,300,288	2,287,031	2,287,031	0	2,038	10,828,408	1,866	3,376,180	7,452,228	17,043,476,817,245
116	1400/03/01	2,322,970	2,309,527	2,309,527	0	0	10,826,370	0	3,374,314	7,452,056	17,210,727,397,709
117	1400/02/31	2,366,767	2,353,022	2,353,022	0	0	10,826,370	0	3,374,314	7,452,056	17,534,849,140,610
118	1400/02/30	2,366,738	2,352,993	2,352,993	0	731	10,826,370	3,107	3,374,314	7,452,056	17,534,633,661,779
119	1400/02/29	2,367,022	2,353,267	2,353,267	0	281	10,825,639	3,771	3,371,207	7,454,432	17,542,269,795,810
120	1400/02/28	2,384,708	2,370,802	2,370,802	0	448	10,825,358	2,233	3,367,436	7,457,922	17,681,253,834,017
«1 2 3 4 567 8 9 10...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۲۹۸